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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701 141.00 | 498 528.00 | 202 613.00 | 701 141.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 597 629.00 | | 15 597 629.00 | 15 597 629.00 |
AN Terrains | 1 526 810.00 | | 1 526 810.00 | 1 526 810.00 |
AP Constructions | 1 942 151.00 | 1 649 213.00 | 292 937.00 | 1 942 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 950.00 | 1 678.00 | 6 272.00 | 7 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 212 617.00 | 4 846 949.00 | 1 365 668.00 | 6 212 617.00 |
BF Prêts | 157 876.00 | 83 793.00 | 74 083.00 | 157 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653 519.00 | | 653 519.00 | 653 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 833 937.00 | 7 090 161.00 | 20 743 776.00 | 27 833 937.00 |
BN En cours de production de biens | 1 301 710.00 | | 1 301 710.00 | 1 301 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 651.00 | | 117 651.00 | 117 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 327 065.00 | 1 406 391.00 | 66 920 674.00 | 68 327 065.00 |
BZ Autres créances | 11 936 950.00 | | 11 936 950.00 | 11 936 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 10 173 550.00 | | 10 173 550.00 | 10 173 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700 622.00 | | 700 622.00 | 700 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 557 679.00 | 1 406 391.00 | 91 151 288.00 | 92 557 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 391 616.00 | 8 496 553.00 | 111 895 064.00 | 120 391 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 876.00 | | | 157 876.00 |
CU Autres participations | 806 245.00 | 10 000.00 | 796 245.00 | 806 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 306 000.00 | | | 20 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 983 177.00 | | | 983 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 457 641.00 | | | 2 457 641.00 |
DL TOTAL (I) | 23 800 818.00 | | | 23 800 818.00 |
DP Provisions pour risques | 1 120 720.00 | | | 1 120 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 210 720.00 | | | 1 210 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 021.00 | | | 2 538 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 696.00 | | | 1 893 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 143 086.00 | | | 39 143 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 277 121.00 | | | 26 277 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 908 160.00 | | | 15 908 160.00 |
EA Autres dettes | 1 123 442.00 | | | 1 123 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 883 526.00 | | | 86 883 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 895 064.00 | | | 111 895 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 365 440.00 | | | 46 365 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659 115.00 | | | 659 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 018 382.00 | | 124 018 382.00 | 124 018 382.00 |
FG Production vendue services | 10 491 573.00 | | 10 491 573.00 | 10 491 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 509 955.00 | | 134 509 955.00 | 134 509 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 661 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 537 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -759 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 830 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 963 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 441 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 620.00 | |
GE Autres charges | | | 284 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 885 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 775 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 969 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 676 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 928.00 | | | 307 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 574.00 | | | 269 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966 170.00 | | | 966 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638 744.00 | | | 1 638 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 691.00 | | | 279 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 853.00 | | | 654 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002 744.00 | | | 1 002 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 001.00 | | | 636 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 848.00 | | | 206 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 020.00 | | | 648 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 314 545.00 | | | 138 314 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 856 904.00 | | | 135 856 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 457 641.00 | | | 2 457 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 117.00 | | | 158 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 760 121.00 | | 1 695 470.00 | 28 760 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 296 392.00 | 1 617 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 621 653.00 | 27 833 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 486.00 | 16 526 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315 776.00 | 9 689 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 482 776.00 | | 53 480.00 | 16 482 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 024 711.00 | | 980 592.00 | 10 024 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252 634.00 | | 661 398.00 | 2 252 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 642 915.00 | 1 026 648.00 | 673 195.00 | 6 642 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 083.00 | 78 930.00 | 9 486.00 | 429 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 213 832.00 | 947 718.00 | 663 709.00 | 6 213 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 217.00 | 39 575.00 | | 44 217.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 620 927.00 | 125 820.00 | 536 027.00 | 1 620 927.00 |
6T Sur comptes clients | 1 720 914.00 | 179 857.00 | 494 380.00 | 1 720 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775 131.00 | 219 433.00 | 494 380.00 | 1 775 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 396 058.00 | 345 253.00 | 1 030 407.00 | 3 396 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 277 121.00 | 26 277 121.00 | | 26 277 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 386.00 | 491 386.00 | | 491 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 293.00 | 782 293.00 | | 782 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 442.00 | 1 123 442.00 | | 1 123 442.00 |
UP Prêts | 157 876.00 | 157 876.00 | | 157 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653 519.00 | | 653 519.00 | 653 519.00 |
UX Autres créances clients | 66 642 027.00 | 66 642 027.00 | | 66 642 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 685 038.00 | 1 685 038.00 | | 1 685 038.00 |
VB T. V. A. | 9 790 818.00 | 9 790 818.00 | | 9 790 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 757 429.00 | 1 757 429.00 | | 1 757 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538 021.00 | 1 163 021.00 | 1 375 000.00 | 2 538 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 893 696.00 | 1 893 696.00 | | 1 893 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 125 000.00 | | | 5 125 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 068.00 | 342 068.00 | | 342 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 138.00 | 385 138.00 | | 385 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 622.00 | 700 622.00 | | 700 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 776 033.00 | 81 122 513.00 | 653 519.00 | 81 776 033.00 |
VW T.V.A. | 14 292 414.00 | 14 292 414.00 | | 14 292 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 740 440.00 | 46 365 440.00 | 1 375 000.00 | 47 740 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121 075.00 | | | 1 121 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 949 788.00 | | | 20 949 788.00 |
ST Autres comptes | 12 294 490.00 | | | 12 294 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 305 646.00 | | | 3 305 646.00 |
YT Sous‐traitance | 77 070 978.00 | | | 77 070 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 425.00 | | | 209 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 205 381.00 | | | 205 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 326 456.00 | | | 1 326 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 248 524.00 | | | 23 248 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 730 095.00 | | | 8 730 095.00 |
ZE Dividendes | 1 828 005.00 | | | 1 828 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 830 328.00 | | | 113 830 328.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |