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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769 876.00 | 337 477.00 | 432 399.00 | 769 876.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 599 129.00 | 850.00 | 15 598 279.00 | 15 599 129.00 |
AN Terrains | 2 021 569.00 | | 2 021 569.00 | 2 021 569.00 |
AP Constructions | 1 960 819.00 | 1 245 716.00 | 715 103.00 | 1 960 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 821 046.00 | 3 482 118.00 | 1 338 927.00 | 4 821 046.00 |
BF Prêts | 2 716 302.00 | 179 865.00 | 2 536 436.00 | 2 716 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556 643.00 | | 556 643.00 | 556 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 051 627.00 | 5 246 026.00 | 23 805 601.00 | 29 051 627.00 |
BN En cours de production de biens | 545 700.00 | | 545 700.00 | 545 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 692 780.00 | 1 093 632.00 | 49 599 148.00 | 50 692 780.00 |
BZ Autres créances | 7 326 938.00 | | 7 326 938.00 | 7 326 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 025.00 | | 4 500 025.00 | 4 500 025.00 |
CF Disponibilités | 1 755 228.00 | | 1 755 228.00 | 1 755 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 267.00 | | 440 267.00 | 440 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 283 091.00 | 1 093 632.00 | 64 189 459.00 | 65 283 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 334 718.00 | 6 339 658.00 | 87 995 060.00 | 94 334 718.00 |
CU Autres participations | 378 245.00 | | 378 245.00 | 378 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 306 000.00 | | | 20 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 834.00 | | | 434 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 386 563.00 | | | 3 386 563.00 |
DL TOTAL (I) | 24 181 397.00 | | | 24 181 397.00 |
DP Provisions pour risques | 1 478 663.00 | | | 1 478 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 793 663.00 | | | 1 793 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 971.00 | | | 135 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 619.00 | | | 1 620 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 169 856.00 | | | 25 169 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 487 443.00 | | | 21 487 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 470 172.00 | | | 12 470 172.00 |
EA Autres dettes | 893 494.00 | | | 893 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 445.00 | | | 242 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 020 000.00 | | | 62 020 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 995 060.00 | | | 87 995 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 850 144.00 | | | 36 850 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 336 535.00 | | 129 336 535.00 | 129 336 535.00 |
FG Production vendue services | 8 500 964.00 | | 8 500 964.00 | 8 500 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 837 499.00 | | 137 837 499.00 | 137 837 499.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 354 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 919 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 093 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 147 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 185 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 022 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 519.00 | |
GE Autres charges | | | 100 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 222 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 132 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 581 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 519.00 | | | 287 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 668.00 | | | 112 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 450.00 | | | 350 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 118.00 | | | 570 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 365.00 | | | 314 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667 744.00 | | | 667 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 669.00 | | | 1 029 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 551.00 | | | -459 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 097.00 | | | 188 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547 290.00 | | | 1 547 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 525 615.00 | | | 140 525 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 139 052.00 | | | 137 139 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 386 563.00 | | | 3 386 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 511.00 | | | 192 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 858 623.00 | | 2 845 603.00 | 27 858 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 725.00 | 3 651 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 652 599.00 | 29 051 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399 331.00 | 16 597 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885 543.00 | 8 803 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 569 449.00 | | 426 887.00 | 16 569 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 761 979.00 | | 926 996.00 | 8 761 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527 195.00 | | 1 491 719.00 | 2 527 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 221 247.00 | 751 315.00 | 906 401.00 | 5 221 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 158.00 | 74 588.00 | 68 419.00 | 332 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 889 089.00 | 676 727.00 | 837 983.00 | 4 889 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 638 090.00 | 1 266 560.00 | 106 000.00 | 638 090.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 205 065.00 | 946 263.00 | 357 665.00 | 1 205 065.00 |
6T Sur comptes clients | 1 576 196.00 | 397 962.00 | 880 527.00 | 1 576 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640 005.00 | 524 618.00 | 891 127.00 | 1 640 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845 070.00 | 1 470 881.00 | 1 248 792.00 | 2 845 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676 481.00 | 887 742.00 | |
UG ‐ Financières | | 126 656.00 | 10 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 667 744.00 | 350 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 487 443.00 | 21 487 443.00 | | 21 487 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 596.00 | 480 596.00 | | 480 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 099.00 | 937 099.00 | | 937 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 494.00 | 893 494.00 | | 893 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 445.00 | 242 445.00 | | 242 445.00 |
UP Prêts | 2 716 302.00 | | | 2 716 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556 643.00 | 20 109.00 | | 556 643.00 |
UX Autres créances clients | 49 382 326.00 | | | 49 382 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310 454.00 | | | 1 310 454.00 |
VB T. V. A. | 6 688 489.00 | | | 6 688 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 971.00 | 135 971.00 | | 135 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 620 619.00 | 1 620 619.00 | | 1 620 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 794.00 | | | 332 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 318.00 | 476 318.00 | | 476 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 711.00 | | | 585 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 267.00 | | | 440 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 732 929.00 | 57 885 942.00 | 3 846 987.00 | 61 732 929.00 |
VW T.V.A. | 10 576 160.00 | 10 576 160.00 | | 10 576 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 850 144.00 | 36 850 144.00 | | 36 850 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 941 888.00 | | | 941 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 833 687.00 | | | 17 833 687.00 |
ST Autres comptes | 12 264 049.00 | | | 12 264 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 941 741.00 | | | 2 941 741.00 |
YT Sous‐traitance | 81 776 642.00 | | | 81 776 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 129.00 | | | 331 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 383 189.00 | | | 383 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 325 077.00 | | | 1 325 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 885 320.00 | | | 25 885 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 536 426.00 | | | 8 536 426.00 |
ZE Dividendes | 1 076 246.00 | | | 1 076 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 147 247.00 | | | 115 147 247.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |