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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657 147.00 | 429 083.00 | 228 063.00 | 657 147.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 597 629.00 | | 15 597 629.00 | 15 597 629.00 |
AN Terrains | 2 055 368.00 | | 2 055 368.00 | 2 055 368.00 |
AP Constructions | 2 154 100.00 | 1 724 126.00 | 429 974.00 | 2 154 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 815 243.00 | 4 489 706.00 | 1 325 537.00 | 5 815 243.00 |
BF Prêts | 1 136 401.00 | 44 217.00 | 1 092 184.00 | 1 136 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631 988.00 | | 631 988.00 | 631 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 760 121.00 | 6 697 133.00 | 22 062 989.00 | 28 760 121.00 |
BN En cours de production de biens | 542 324.00 | | 542 324.00 | 542 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 169.00 | | 62 169.00 | 62 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 752 428.00 | 1 720 914.00 | 50 031 515.00 | 51 752 428.00 |
BZ Autres créances | 8 242 894.00 | | 8 242 894.00 | 8 242 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 15 324 760.00 | | 15 324 760.00 | 15 324 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485 821.00 | | 485 821.00 | 485 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 410 525.00 | 1 720 914.00 | 74 689 612.00 | 76 410 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 170 647.00 | 8 418 046.00 | 96 752 600.00 | 105 170 647.00 |
CU Autres participations | 484 245.00 | 10 000.00 | 474 245.00 | 484 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 306 000.00 | | | 20 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 886 966.00 | | | 886 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924 216.00 | | | 1 924 216.00 |
DL TOTAL (I) | 23 171 182.00 | | | 23 171 182.00 |
DP Provisions pour risques | 1 376 927.00 | | | 1 376 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 620 927.00 | | | 1 620 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 017 275.00 | | | 7 017 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 675.00 | | | 294 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 713 746.00 | | | 29 713 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 019 424.00 | | | 21 019 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 765 035.00 | | | 12 765 035.00 |
EA Autres dettes | 1 150 336.00 | | | 1 150 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 960 491.00 | | | 71 960 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 752 600.00 | | | 96 752 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 371 745.00 | | | 35 371 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 950 625.00 | | 120 950 625.00 | 120 950 625.00 |
FG Production vendue services | 8 936 430.00 | | 8 936 430.00 | 8 936 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 887 055.00 | | 129 887 055.00 | 129 887 055.00 |
FN Production immobilisée | | | 177 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 436 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 516 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 369 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 546 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 099 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 473 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 871 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 027.00 | |
GE Autres charges | | | 209 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 673 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 334.00 | | | 192 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 079.00 | | | 253 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 067.00 | | | 324 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 350.00 | | | 220 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797 496.00 | | | 797 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 582.00 | | | 278 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 863.00 | | | 232 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 800.00 | | | 345 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 246.00 | | | 857 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 749.00 | | | -59 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 145.00 | | | 109 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 805.00 | | | 576 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 238 042.00 | | | 133 238 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 313 826.00 | | | 131 313 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924 216.00 | | | 1 924 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 510.00 | | | 139 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 167 472.00 | | 827 249.00 | 29 167 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 405.00 | 2 252 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234 598.00 | 28 760 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 738.00 | 16 482 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 455.00 | 10 024 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 462 838.00 | | 183 675.00 | 16 462 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 030 524.00 | | 514 644.00 | 10 030 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674 110.00 | | 128 930.00 | 2 674 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 009 725.00 | 1 085 811.00 | 452 621.00 | 6 009 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 261.00 | 121 421.00 | 163 598.00 | 471 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 538 464.00 | 964 390.00 | 289 023.00 | 5 538 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 405 102.00 | 478 827.00 | 263 002.00 | 1 405 102.00 |
6T Sur comptes clients | 1 803 676.00 | 871 769.00 | 954 532.00 | 1 803 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 867 894.00 | 871 769.00 | 964 532.00 | 1 867 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 272 996.00 | 1 350 596.00 | 1 227 534.00 | 3 272 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 004 796.00 | 997 184.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 345 800.00 | 220 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 019 424.00 | 21 019 424.00 | | 21 019 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 466.00 | 449 466.00 | | 449 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 996.00 | 1 108 996.00 | | 1 108 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 336.00 | 1 150 336.00 | | 1 150 336.00 |
UP Prêts | 1 136 401.00 | 1 061 173.00 | 75 228.00 | 1 136 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631 988.00 | | 631 988.00 | 631 988.00 |
UX Autres créances clients | 49 689 968.00 | 49 689 968.00 | | 49 689 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 062 461.00 | 2 062 461.00 | | 2 062 461.00 |
VB T. V. A. | 7 561 162.00 | 7 561 162.00 | | 7 561 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 017 275.00 | 142 275.00 | 6 347 612.00 | 7 017 275.00 |
VI Groupe et associés | 294 675.00 | 294 675.00 | | 294 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 406.00 | 343 406.00 | | 343 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 483.00 | 674 483.00 | | 674 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 821.00 | 485 821.00 | | 485 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 249 533.00 | 61 542 316.00 | 707 216.00 | 62 249 533.00 |
VW T.V.A. | 10 863 167.00 | 10 863 167.00 | | 10 863 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 246 745.00 | 35 371 745.00 | 6 347 612.00 | 42 246 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 016 564.00 | | | 1 016 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 082 802.00 | | | 17 082 802.00 |
ST Autres comptes | 10 597 907.00 | | | 10 597 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 269 463.00 | | | 3 269 463.00 |
YT Sous‐traitance | 78 504 090.00 | | | 78 504 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 655.00 | | | 92 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 350 839.00 | | | 350 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 367 403.00 | | | 1 367 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 946 993.00 | | | 25 946 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 530 690.00 | | | 7 530 690.00 |
ZE Dividendes | 2 138 996.00 | | | 2 138 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 546 918.00 | | | 109 546 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | | | 225.00 |