| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 858.00 | 408 871.00 | 285 987.00 | 694 858.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 599 129.00 | 1 500.00 | 15 597 629.00 | 15 599 129.00 |
AN Terrains | 2 266 569.00 | | 2 266 569.00 | 2 266 569.00 |
AP Constructions | 2 195 854.00 | 1 448 657.00 | 747 197.00 | 2 195 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 340 307.00 | 3 439 524.00 | 1 900 783.00 | 5 340 307.00 |
BF Prêts | 543 415.00 | 53 209.00 | 490 205.00 | 543 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583 942.00 | | 583 942.00 | 583 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 846 318.00 | 5 351 762.00 | 22 494 556.00 | 27 846 318.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 380.00 | | 72 380.00 | 72 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 011 761.00 | 1 589 988.00 | 63 421 773.00 | 65 011 761.00 |
BZ Autres créances | 10 060 604.00 | | 10 060 604.00 | 10 060 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 7 671 930.00 | | 7 671 930.00 | 7 671 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 745.00 | | 422 745.00 | 422 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 239 440.00 | 1 589 988.00 | 81 649 453.00 | 83 239 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 085 758.00 | 6 941 749.00 | 104 144 009.00 | 111 085 758.00 |
CU Autres participations | 394 245.00 | | 394 245.00 | 394 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 306 000.00 | 20 306 000.00 | | 20 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 162.00 | 434 834.00 | | 604 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 404 512.00 | 3 386 563.00 | | 3 404 512.00 |
DL TOTAL (I) | 24 368 674.00 | 24 181 397.00 | | 24 368 674.00 |
DP Provisions pour risques | 1 535 711.00 | 1 478 663.00 | | 1 535 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 000.00 | 315 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 775 711.00 | 1 793 663.00 | | 1 775 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 291.00 | 135 971.00 | | 176 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 293.00 | 1 620 619.00 | | 575 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 281 589.00 | 25 169 856.00 | | 39 281 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 938 837.00 | 21 487 443.00 | | 21 938 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 948 131.00 | 12 470 172.00 | | 14 948 131.00 |
EA Autres dettes | 1 079 484.00 | 893 494.00 | | 1 079 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 242 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 999 624.00 | 62 020 000.00 | | 77 999 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 144 009.00 | 87 995 060.00 | | 104 144 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 718 035.00 | | | 38 718 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 089 894.00 | | 127 089 894.00 | 127 089 894.00 |
FG Production vendue services | 13 572 768.00 | | 13 572 768.00 | 13 572 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 662 661.00 | | 140 662 661.00 | 140 662 661.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 811 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 545 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 954 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 051 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 053 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 613.00 | |
GE Autres charges | | | 786 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 235 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 575 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 465 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 216.00 | | | 199 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 874.00 | 112 668.00 | | 116 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 783.00 | 107 000.00 | | 122 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 644.00 | 350 450.00 | | 366 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 301.00 | 570 118.00 | | 606 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 700.00 | 314 365.00 | | 335 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 339.00 | 47 560.00 | | 31 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 700.00 | 667 744.00 | | 409 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 739.00 | 1 029 669.00 | | 776 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 438.00 | -459 551.00 | | -170 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 905.00 | 188 097.00 | | 410 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 479 741.00 | 1 547 290.00 | | 1 479 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 358 784.00 | 140 525 615.00 | | 143 358 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 954 271.00 | 137 139 053.00 | | 139 954 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 404 512.00 | 3 386 563.00 | | 3 404 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 051 627.00 | | 2 207 025.00 | 29 051 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 546 506.00 | 1 521 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 412 335.00 | 27 846 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 623.00 | 16 521 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768 206.00 | 9 802 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 597 005.00 | | 22 605.00 | 16 597 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 803 433.00 | | 1 767 502.00 | 8 803 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651 189.00 | | 416 918.00 | 3 651 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 066 160.00 | 1 070 177.00 | 835 153.00 | 5 066 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 327.00 | 169 667.00 | 97 623.00 | 338 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 727 833.00 | 900 510.00 | 737 530.00 | 4 727 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 179 865.00 | | 126 656.00 | 179 865.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 793 663.00 | 567 211.00 | 585 163.00 | 1 793 663.00 |
6T Sur comptes clients | 1 093 632.00 | 1 040 873.00 | 544 518.00 | 1 093 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273 497.00 | 1 040 873.00 | 671 174.00 | 1 273 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 067 160.00 | 1 608 084.00 | 1 256 336.00 | 3 067 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198 384.00 | 763 037.00 | |
UG ‐ Financières | | | 126 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 409 700.00 | 366 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 938 837.00 | 21 938 837.00 | | 21 938 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 313.00 | 639 313.00 | | 639 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 812.00 | 955 812.00 | | 955 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 484.00 | 1 079 484.00 | | 1 079 484.00 |
UP Prêts | 543 415.00 | 543 415.00 | | 543 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583 942.00 | 583 942.00 | | 583 942.00 |
UX Autres créances clients | 63 105 846.00 | 63 105 846.00 | | 63 105 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 905 915.00 | 1 905 915.00 | | 1 905 915.00 |
VB T. V. A. | 8 799 973.00 | 8 799 973.00 | | 8 799 973.00 |
VC Groupe et associés | 850 894.00 | 850 894.00 | | 850 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 291.00 | 176 291.00 | | 176 291.00 |
VI Groupe et associés | 575 293.00 | 575 293.00 | | 575 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 639.00 | | | 166 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 156.00 | | | 126 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 836.00 | 415 836.00 | | 415 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 630.00 | 394 630.00 | | 394 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 745.00 | 422 745.00 | | 422 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 622 467.00 | 74 132 610.00 | 2 489 857.00 | 76 622 467.00 |
VW T.V.A. | 12 937 169.00 | 12 937 169.00 | | 12 937 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 718 035.00 | 38 718 035.00 | | 38 718 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865 404.00 | | | 865 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 016 680.00 | | | 18 016 680.00 |
ST Autres comptes | 11 886 265.00 | | | 11 886 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 105 909.00 | | | 3 105 909.00 |
YT Sous‐traitance | 87 588 282.00 | | | 87 588 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 357 760.00 | | | 357 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 373 414.00 | | | 373 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 238 818.00 | | | 1 238 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 302 943.00 | | | 24 302 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 039 606.00 | | | 8 039 606.00 |
ZE Dividendes | 3 217 235.00 | | | 3 217 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 954 896.00 | | | 120 954 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |