| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637 209.00 | 471 261.00 | 165 949.00 | 637 209.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 597 629.00 | | 15 597 629.00 | 15 597 629.00 |
AN Terrains | 2 266 569.00 | | 2 266 569.00 | 2 266 569.00 |
AP Constructions | 2 195 854.00 | 1 610 985.00 | 584 869.00 | 2 195 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 568 102.00 | 3 927 479.00 | 1 640 623.00 | 5 568 102.00 |
BF Prêts | 1 575 507.00 | 44 217.00 | 1 531 289.00 | 1 575 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604 358.00 | | 604 358.00 | 604 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 167 473.00 | 6 073 942.00 | 23 093 530.00 | 29 167 473.00 |
BN En cours de production de biens | 1 912 192.00 | | 1 912 192.00 | 1 912 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 678.00 | | 65 678.00 | 65 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 210 537.00 | 1 803 676.00 | 57 406 861.00 | 59 210 537.00 |
BZ Autres créances | 11 223 843.00 | | 11 223 843.00 | 11 223 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 1 337 129.00 | | 1 337 129.00 | 1 337 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 096.00 | | 553 096.00 | 553 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 302 485.00 | 1 803 676.00 | 72 498 808.00 | 74 302 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 469 957.00 | 7 877 619.00 | 95 592 339.00 | 103 469 957.00 |
CU Autres participations | 494 245.00 | 20 000.00 | 474 245.00 | 494 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 306 000.00 | | | 20 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 774 387.00 | | | 774 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 251 575.00 | | | 2 251 575.00 |
DL TOTAL (I) | 23 385 962.00 | | | 23 385 962.00 |
DP Provisions pour risques | 1 286 052.00 | | | 1 286 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 050.00 | | | 119 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 405 102.00 | | | 1 405 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 530.00 | | | 600 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 940 203.00 | | | 33 940 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 422 964.00 | | | 21 422 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 590 798.00 | | | 13 590 798.00 |
EA Autres dettes | 1 246 781.00 | | | 1 246 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 801 275.00 | | | 70 801 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 592 339.00 | | | 95 592 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 861 072.00 | | | 36 861 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 530.00 | | | 600 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 534 751.00 | | 133 534 751.00 | 133 534 751.00 |
FG Production vendue services | 9 481 270.00 | | 9 481 270.00 | 9 481 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 016 021.00 | | 143 016 021.00 | 143 016 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 748 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 044 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 912 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 406 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 022 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 342 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 652.00 | |
GE Autres charges | | | 40 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 968 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 779 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 976 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 754 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 029.00 | | | 208 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 880.00 | | | 159 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 610.00 | | | 107 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 693 800.00 | | | 693 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961 290.00 | | | 961 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529 622.00 | | | 529 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 234.00 | | | 73 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 050.00 | | | 378 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 907.00 | | | 980 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 616.00 | | | -19 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 700.00 | | | 471 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 737 224.00 | | | 145 737 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 485 649.00 | | | 143 485 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 251 575.00 | | | 2 251 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 413.00 | | | 247 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 846 318.00 | | 2 313 247.00 | 27 846 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 538 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538 496.00 | 2 674 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992 092.00 | 29 167 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 539.00 | 16 462 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 057.00 | 10 030 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 521 987.00 | | 15 390.00 | 16 521 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 802 729.00 | | 606 852.00 | 9 802 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521 601.00 | | 1 691 004.00 | 1 521 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298 552.00 | 1 091 534.00 | 380 362.00 | 5 298 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 371.00 | 135 428.00 | 74 539.00 | 410 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 888 181.00 | 956 106.00 | 305 823.00 | 4 888 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 209.00 | 17 811.00 | 26 803.00 | 53 209.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 775 711.00 | 420 702.00 | 791 311.00 | 1 775 711.00 |
6T Sur comptes clients | 1 589 988.00 | 479 388.00 | 265 699.00 | 1 589 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643 197.00 | 517 199.00 | 292 502.00 | 1 643 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 418 908.00 | 937 901.00 | 1 083 813.00 | 3 418 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 040.00 | 363 210.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 811.00 | 26 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 378 050.00 | 693 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 422 964.00 | 21 422 964.00 | | 21 422 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 183.00 | 228 183.00 | | 228 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982 608.00 | 982 608.00 | | 982 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 781.00 | 1 246 781.00 | | 1 246 781.00 |
UP Prêts | 1 575 507.00 | 760 418.00 | 815 089.00 | 1 575 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604 358.00 | | 604 358.00 | 604 358.00 |
UX Autres créances clients | 57 042 748.00 | 57 042 748.00 | | 57 042 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 167 789.00 | 2 167 789.00 | | 2 167 789.00 |
VB T. V. A. | 8 536 909.00 | 8 536 909.00 | | 8 536 909.00 |
VC Groupe et associés | 2 311 126.00 | 2 311 126.00 | | 2 311 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 530.00 | 600 530.00 | | 600 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 930.00 | 355 930.00 | | 355 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 146.00 | 244 146.00 | | 244 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 096.00 | 553 096.00 | | 553 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 167 340.00 | 71 747 894.00 | 1 419 447.00 | 73 167 340.00 |
VW T.V.A. | 12 024 076.00 | 12 024 076.00 | | 12 024 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 861 072.00 | 36 861 072.00 | | 36 861 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 046 258.00 | | | 1 046 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 808 979.00 | | | 15 808 979.00 |
ST Autres comptes | 13 083 871.00 | | | 13 083 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 395 299.00 | | | 3 395 299.00 |
YT Sous‐traitance | 93 580 035.00 | | | 93 580 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 538 552.00 | | | 538 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 363 468.00 | | | 363 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 409 726.00 | | | 1 409 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 814 860.00 | | | 26 814 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 095 327.00 | | | 8 095 327.00 |
ZE Dividendes | 3 234 285.00 | | | 3 234 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 406 735.00 | | | 126 406 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |