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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 574 085.00 | 1 154 213.00 | 419 871.00 | 1 574 085.00 |
AB Frais d’établissement | 179 585.00 | 61 635.00 | 117 950.00 | 179 585.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 779.00 | 92 611.00 | 40 168.00 | 132 779.00 |
AN Terrains | 255 331.00 | | 255 331.00 | 255 331.00 |
AP Constructions | 5 310 005.00 | 1 400 823.00 | 3 909 182.00 | 5 310 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 569 820.00 | 21 343 205.00 | 8 226 614.00 | 29 569 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 836 014.00 | 2 599 544.00 | 1 236 470.00 | 3 836 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 139.00 | | 262 139.00 | 262 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 806 931.00 | 57 207 864.00 | 27 599 067.00 | 84 806 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 959.00 | | 295 959.00 | 295 959.00 |
BP En cours de production de services | 304 339.00 | | 304 339.00 | 304 339.00 |
BT Marchandises | 3 900 089.00 | 359 269.00 | 3 540 819.00 | 3 900 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 927 665.00 | 462 045.00 | 10 465 620.00 | 10 927 665.00 |
BZ Autres créances | 2 787 578.00 | | 2 787 578.00 | 2 787 578.00 |
CF Disponibilités | 2 656 850.00 | | 2 656 850.00 | 2 656 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917 534.00 | | 917 534.00 | 917 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 534.00 | | 917 534.00 | 917 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 926 087.00 | 58 029 178.00 | 46 896 909.00 | 104 926 087.00 |
CU Autres participations | 5 892 031.00 | | 5 892 031.00 | 5 892 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 495 000.00 | 2 495 000.00 | | 2 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 024.00 | 433 262.00 | | 441 024.00 |
DG Autres réserves | 6 884 708.00 | 5 717 992.00 | | 6 884 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 829.00 | 1 266 715.00 | | 301 829.00 |
DL TOTAL (I) | 11 162 942.00 | 10 228 521.00 | | 11 162 942.00 |
DP Provisions pour risques | 329 238.00 | 128 272.00 | | 329 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 249.00 | 205 034.00 | | 404 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 874 752.00 | 15 214 730.00 | | 12 874 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 726.00 | 348 053.00 | | 714 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 679 178.00 | 4 220 020.00 | | 5 679 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 518.00 | 191 463.00 | | 179 518.00 |
EA Autres dettes | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 277 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 073 002.00 | 3 882 486.00 | | 3 073 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 896 909.00 | 46 310 102.00 | | 46 896 909.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 053 831.00 | 448 199.00 | | 1 053 831.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 75 011.00 | 76 762.00 | | 75 011.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 798.00 | 2 248.00 | | 1 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 541 611.00 | |
FG Production vendue services | 1 597 889.00 | 69 123.00 | 1 667 012.00 | 1 597 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 889.00 | 69 123.00 | 1 667 012.00 | 1 597 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 372 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 231 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 404 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 024 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 336 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 042 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 224 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 536.00 | 23 705.00 | | 26 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 950.00 | 102 873.00 | | 6 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 936.00 | 127 027.00 | | 33 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 048.00 | 15 151.00 | | 140 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 048.00 | 41 994.00 | | 140 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 112.00 | 85 033.00 | | -106 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 087.00 | | | 98 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 300.00 | -11 490.00 | | 393 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 940.00 | 2 956 685.00 | | 2 013 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 111.00 | 1 689 970.00 | | 1 712 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 829.00 | 1 266 715.00 | | 301 829.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 117 647.00 | 129 820.00 | | 117 647.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 011 569.00 | 468 666.00 | | 1 011 569.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -42 262.00 | 20 467.00 | | -42 262.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 053 831.00 | 448 199.00 | | 1 053 831.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 561 536.00 | | | 9 561 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 762 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 594 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 673.00 | | | 717 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 759 870.00 | | | 8 759 870.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 719.00 | 127 625.00 | 29 701.00 | 424 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 707.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 205.00 | 13 980.00 | 2 841.00 | 58 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 514.00 | 112 938.00 | 26 860.00 | 366 514.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 881.00 | 118 881.00 | | 118 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 017.00 | 83 017.00 | | 83 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 324.00 | | | 403 324.00 |
VC Groupe et associés | 2 484 924.00 | | | 2 484 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 060.00 | 1 061 877.00 | 991 183.00 | 2 053 060.00 |
VI Groupe et associés | 656 393.00 | 656 393.00 | | 656 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 997.00 | | | 177 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 338 276.00 | | | 1 338 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302 654.00 | | | 302 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 104 645.00 | 3 234 614.00 | 2 870 031.00 | 6 104 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 002.00 | 2 023 486.00 | 1 049 516.00 | 3 073 002.00 |