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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 615 000.00 | 1 472 000.00 | 142 000.00 | 1 615 000.00 |
AB Frais d’établissement | 13 565.00 | 10 880.00 | 2 685.00 | 13 565.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 000.00 | 132 000.00 | 52 000.00 | 184 000.00 |
AN Terrains | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
AP Constructions | 9 161 000.00 | 2 637 000.00 | 6 524 000.00 | 9 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 574 000.00 | 48 992 000.00 | 71 583 000.00 | 120 574 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 624 000.00 | 3 620 000.00 | 5 004 000.00 | 8 624 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 645 000.00 | 56 901 000.00 | 84 743 000.00 | 141 645 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
BP En cours de production de services | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BT Marchandises | 6 790.00 | 359.00 | 6 431.00 | 6 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 713.00 | 966.00 | 20 747.00 | 21 713.00 |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 668.00 | 1 325.00 | 36 343.00 | 37 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 389.00 | 58 226.00 | 121 163.00 | 179 389.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 000.00 | 48 000.00 | 37 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 495.00 | | 501.00 |
DG Autres réserves | 13 559.00 | 10 835.00 | | 13 559.00 |
DH Report à nouveau | -33.00 | -64.00 | | -33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 271.00 | | | 1 085 271.00 |
DL TOTAL (I) | 19 916.00 | 16 978.00 | | 19 916.00 |
DP Provisions pour risques | 583.00 | 771.00 | | 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 000.00 | 853 000.00 | | 622 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 131 000.00 | 27 044 000.00 | | 31 131 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 725 000.00 | 35 774 000.00 | | 53 725 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 090 000.00 | 7 391 000.00 | | 9 090 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 421 000.00 | 2 394 000.00 | | 2 421 000.00 |
EA Autres dettes | 3 604 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 604 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 971 000.00 | 76 287 000.00 | | 99 971 000.00 |
ED (V) | 306 000.00 | 226 000.00 | | 306 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 163 000.00 | 94 701 000.00 | | 121 163 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 023.00 | | | 1 372 023.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 29.00 | 23.00 | | 29.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 365.00 | 3 194.00 | | 3 365.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 237.00 | 84.00 | | 237.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 106.00 | 118.00 | | 106.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 348.00 | 206.00 | | 348.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 39.00 | 82.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 268.00 | |
FG Production vendue services | 3 285 303.00 | 81 503.00 | 3 366 806.00 | 3 285 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 067 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 34.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 2.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | 10.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 12.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | 31.00 | | -156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 974.00 | | | 4 451 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 702.00 | | | 3 366 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 271.00 | | | 1 085 271.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 471.00 | 3 312.00 | | 3 471.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 106.00 | 120.00 | | 106.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 365.00 | 3 192.00 | | 3 365.00 |