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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 565.00 | 4 098.00 | 9 467.00 | 13 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 252.00 | 81 298.00 | 7 954.00 | 89 252.00 |
AN Terrains | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
AP Constructions | 6 335.00 | 1 747.00 | 4 589.00 | 6 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 010.00 | 22 218.00 | 10 792.00 | 33 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 637.00 | 391 470.00 | 209 167.00 | 600 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 655 708.00 | 544 686.00 | 9 111 022.00 | 9 655 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 041.00 | 439.00 | 12 602.00 | 13 041.00 |
BZ Autres créances | 3 246 417.00 | | 3 246 417.00 | 3 246 417.00 |
CF Disponibilités | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072 183.00 | | 4 072 183.00 | 4 072 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 130.00 | 56 705.00 | 58 425.00 | 115 130.00 |
CU Autres participations | 5 910 781.00 | | 5 910 781.00 | 5 910 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 500.00 | 249 500.00 | | 249 500.00 |
DG Autres réserves | 7 076 297.00 | 6 884 708.00 | | 7 076 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 842.00 | 301 829.00 | | 803 842.00 |
DL TOTAL (I) | 10 624 639.00 | 9 931 037.00 | | 10 624 639.00 |
DP Provisions pour risques | 758.00 | 329.00 | | 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 929.00 | 404.00 | | 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 176.00 | 12 875.00 | | 15 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 629.00 | 714 726.00 | | 870 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 679.00 | | 5 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 370.00 | 179 518.00 | | 427 370.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | 2 820.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 622.00 | 3 073 002.00 | | 2 532 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 425.00 | 46 897.00 | | 58 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 416.00 | |
FG Production vendue services | 2 098 677.00 | 67 214.00 | 2 165 891.00 | 2 098 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 677.00 | 67 214.00 | 2 165 891.00 | 2 098 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 855 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 27.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 7.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 140.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 140.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | -106.00 | | 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 116.00 | 11 123.00 | | 46 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 234.00 | 30 388.00 | | 70 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 123.00 | 2 013 940.00 | | 3 107 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 280.00 | 1 712 111.00 | | 2 303 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 842.00 | 301 829.00 | | 803 842.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -13.00 | -42.00 | | -13.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 193.00 | 1 054.00 | | 3 193.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 594 678.00 | | | 9 594 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 783 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 655 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 152.00 | | | 81 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 899.00 | | | 737 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 762 062.00 | | | 8 762 062.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 643.00 | 121 865.00 | 99 821.00 | 522 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707.00 | 3 391.00 | | 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 343.00 | 11 955.00 | | 69 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 593.00 | 106 519.00 | 99 821.00 | 452 593.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 943.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 433.00 | 144 433.00 | | 144 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 181.00 | 93 181.00 | | 93 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 673.00 | 61 673.00 | | 61 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 043.00 | | | 73 043.00 |
UX Autres créances clients | 394 735.00 | | | 394 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 3 230 932.00 | | | 3 230 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 602.00 | 622 666.00 | 407 936.00 | 1 030 602.00 |
VI Groupe et associés | 870 629.00 | 870 629.00 | | 870 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 068 457.00 | | | 1 068 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 546 853.00 | 3 673 810.00 | 2 873 043.00 | 6 546 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 623.00 | 2 124 687.00 | 407 936.00 | 2 532 623.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |