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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 615.00 | 1 365.00 | 250.00 | 1 615.00 |
AB Frais d’établissement | 13 565.00 | 7 489.00 | 6 076.00 | 13 565.00 |
AH Fonds commercial | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 927.00 | 86 189.00 | 37 738.00 | 123 927.00 |
AN Terrains | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
AP Constructions | 170 789.00 | 80 631.00 | 90 159.00 | 170 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 524.00 | 12 528.00 | 35 996.00 | 48 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 070.00 | 468 693.00 | 215 377.00 | 684 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 378.00 | | 75 378.00 | 75 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000 602.00 | 643 002.00 | 8 357 601.00 | 9 000 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 649.00 | | 1 217 649.00 | 1 217 649.00 |
BZ Autres créances | 4 020 802.00 | | 4 020 802.00 | 4 020 802.00 |
CF Disponibilités | 452 382.00 | | 452 382.00 | 452 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 134.00 | | 72 134.00 | 72 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 788 388.00 | | 5 788 388.00 | 5 788 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 788 990.00 | 643 002.00 | 14 145 988.00 | 14 788 990.00 |
CU Autres participations | 5 932 873.00 | | 5 932 873.00 | 5 932 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 495 000.00 | 2 495 000.00 | | 2 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 500.00 | 249 500.00 | | 249 500.00 |
DG Autres réserves | 7 478 444.00 | 7 076 297.00 | | 7 478 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 111.00 | 803 842.00 | | 1 082 111.00 |
DL TOTAL (I) | 11 305 055.00 | 10 624 639.00 | | 11 305 055.00 |
DP Provisions pour risques | 44 245.00 | 25 943.00 | | 44 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 245.00 | 25 943.00 | | 44 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 907.00 | 1 087 023.00 | | 1 514 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 586.00 | 870 629.00 | | 816 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 872.00 | 144 433.00 | | 118 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 479.00 | 427 370.00 | | 339 479.00 |
EA Autres dettes | 6 845.00 | 3 168.00 | | 6 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 689.00 | 2 532 622.00 | | 2 796 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 145 988.00 | 13 183 204.00 | | 14 145 988.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 194.00 | 3 193.00 | | 3 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 209.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 160.00 | |
FG Production vendue services | 2 686 751.00 | 111 934.00 | 2 798 685.00 | 2 686 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 751.00 | 111 934.00 | 2 798 685.00 | 2 686 751.00 |
FM Production stockée | | | -46.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 112 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 912.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 36 511.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 1 354.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 14 648.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 53 775.00 | | -9.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 790.00 | 46 116.00 | | 43 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 461.00 | 70 234.00 | | 20 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 415.00 | 3 107 123.00 | | 3 926 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 304.00 | 2 303 280.00 | | 2 844 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 111.00 | 803 842.00 | | 1 082 111.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 192.00 | 3 193.00 | | 3 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 655 708.00 | | 186 914.00 | 9 655 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823 934.00 | 8 008 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842 019.00 | 9 000 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 123 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 885.00 | 854 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 252.00 | | 35 875.00 | 89 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 068.00 | | 102 677.00 | 769 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 783 823.00 | | 48 362.00 | 8 783 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 686.00 | 115 321.00 | 15 806.00 | 544 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 098.00 | 3 391.00 | | 4 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 298.00 | 6 091.00 | 1 200.00 | 81 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 290.00 | 105 839.00 | 15 806.00 | 459 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 872.00 | 118 872.00 | | 118 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 256.00 | 99 256.00 | | 99 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 787.00 | 80 787.00 | | 80 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 378.00 | | 75 378.00 | 75 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 649.00 | 1 217 649.00 | | 1 217 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647 169.00 | 647 169.00 | | 647 169.00 |
VC Groupe et associés | 3 373 633.00 | 3 373 633.00 | | 3 373 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 882.00 | 882.00 | | 23 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 024.00 | 520 118.00 | 970 907.00 | 1 491 024.00 |
VI Groupe et associés | 816 586.00 | 816 586.00 | | 816 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 389 882.00 | | | 1 389 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 999.00 | | | 961 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 385 774.00 | 5 310 396.00 | 2 075 378.00 | 7 385 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 689.00 | 1 825 782.00 | 970 907.00 | 2 796 689.00 |