| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 410.00 | 95 085.00 | 46 325.00 | 141 410.00 |
AP Constructions | 171 839.00 | 108 337.00 | 63 502.00 | 171 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 955.00 | 550 695.00 | 220 260.00 | 770 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 031 393.00 | 767 682.00 | 8 263 710.00 | 9 031 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 781.00 | | 539 781.00 | 539 781.00 |
BZ Autres créances | 6 557 302.00 | | 6 557 302.00 | 6 557 302.00 |
CF Disponibilités | 583 165.00 | | 583 165.00 | 583 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 741 316.00 | | 7 741 316.00 | 7 741 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 772 709.00 | 767 682.00 | 16 005 026.00 | 16 772 709.00 |
CU Autres participations | 5 932 873.00 | | 5 932 873.00 | 5 932 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 495 000.00 | 2 495 000.00 | | 2 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 500.00 | 249 500.00 | | 249 500.00 |
DG Autres réserves | 8 575 396.00 | 7 989 125.00 | | 8 575 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 392.00 | 1 085 271.00 | | 1 009 392.00 |
DL TOTAL (I) | 12 329 289.00 | 11 818 896.00 | | 12 329 289.00 |
DP Provisions pour risques | 38 429.00 | 56 424.00 | | 38 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 429.00 | 56 424.00 | | 38 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036 332.00 | 1 793 445.00 | | 2 036 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 391.00 | 450 069.00 | | 460 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 360.00 | 94 011.00 | | 143 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 980.00 | 487 282.00 | | 995 980.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 13 701.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 637 308.00 | 2 838 508.00 | | 3 637 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 005 026.00 | 14 713 829.00 | | 16 005 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 056.00 | | | 1 973 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 205 634.00 | 83 376.00 | 3 289 010.00 | 3 205 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 634.00 | 83 376.00 | 3 289 010.00 | 3 205 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 638.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 715.00 | 10 277.00 | | 15 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 3 727.00 | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 1 250.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 929.00 | 4 977.00 | | 13 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 928.00 | 4 210.00 | | 13 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 227.00 | 41 575.00 | | 50 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 052.00 | 46 247.00 | | 59 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 179.00 | 4 451 974.00 | | 4 339 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 787.00 | 3 366 702.00 | | 3 329 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 392.00 | 1 085 271.00 | | 1 009 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 906 063.00 | | 178 182.00 | 8 906 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 933 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 852.00 | 9 031 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 852.00 | 942 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 360.00 | | 41 050.00 | 100 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 515.00 | | 137 132.00 | 858 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 933 623.00 | | | 7 933 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 896.00 | 149 638.00 | 52 852.00 | 670 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 880.00 | 2 685.00 | | 10 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 616.00 | 21 469.00 | | 73 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 400.00 | 125 484.00 | 52 852.00 | 586 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 424.00 | | 17 995.00 | 56 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 424.00 | | 17 995.00 | 56 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 360.00 | 143 360.00 | | 143 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 170.00 | 115 170.00 | | 115 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 775.00 | 80 775.00 | | 80 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751 523.00 | 751 523.00 | | 751 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 539 781.00 | 539 781.00 | | 539 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VC Groupe et associés | 6 539 375.00 | 6 539 375.00 | | 6 539 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 491.00 | 370 239.00 | 1 664 252.00 | 2 034 491.00 |
VI Groupe et associés | 460 391.00 | 460 391.00 | | 460 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 137 442.00 | 7 136 692.00 | 2 000 750.00 | 9 137 442.00 |
VW T.V.A. | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 637 308.00 | 1 973 056.00 | 1 664 252.00 | 3 637 308.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |