| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 225.00 | 71 652.00 | 30 573.00 | 102 225.00 |
AP Constructions | 139 221.00 | 89 641.00 | 49 580.00 | 139 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 992.00 | 481 416.00 | 140 576.00 | 621 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 810 626.00 | 656 274.00 | 8 154 352.00 | 8 810 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 707.00 | | 985 707.00 | 985 707.00 |
BZ Autres créances | 6 282 579.00 | | 6 282 579.00 | 6 282 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 311 071.00 | | 311 071.00 | 311 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 619 587.00 | | 7 619 587.00 | 7 619 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 430 214.00 | 656 274.00 | 15 773 939.00 | 16 430 214.00 |
CU Autres participations | 5 932 873.00 | | 5 932 873.00 | 5 932 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 495 000.00 | | | 2 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 500.00 | | | 249 500.00 |
DG Autres réserves | 8 636 689.00 | | | 8 636 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 415.00 | | | 827 415.00 |
DL TOTAL (I) | 12 208 604.00 | | | 12 208 604.00 |
DP Provisions pour risques | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 887.00 | | | 1 582 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 752.00 | | | 230 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 666.00 | | | 132 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 890.00 | | | 356 890.00 |
EA Autres dettes | 1 249 885.00 | | | 1 249 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 080.00 | | | 3 553 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 773 939.00 | | | 15 773 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 121.00 | | | 2 515 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 575 622.00 | 100 406.00 | 2 676 028.00 | 2 575 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 622.00 | 100 406.00 | 2 676 028.00 | 2 575 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 705 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 686 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 646.00 | | | -29 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 989.00 | | | 4 480 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 573.00 | | | 3 653 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 415.00 | | | 827 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 031 393.00 | | 42 822.00 | 9 031 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 933 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 588.00 | 8 810 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 885.00 | 102 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 703.00 | 761 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 410.00 | | 18 700.00 | 141 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 795.00 | | 24 122.00 | 942 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 933 623.00 | | | 7 933 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 682.00 | 150 681.00 | 262 089.00 | 767 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 085.00 | 32 952.00 | 56 385.00 | 95 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 032.00 | 117 729.00 | 205 703.00 | 659 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 429.00 | | 26 174.00 | 38 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 429.00 | | 26 174.00 | 38 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 666.00 | 132 666.00 | | 132 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 235.00 | 96 235.00 | | 96 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 885.00 | 1 249 885.00 | | 1 249 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 985 707.00 | 985 707.00 | | 985 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 224 377.00 | 224 377.00 | | 224 377.00 |
VC Groupe et associés | 5 646 547.00 | 5 646 547.00 | | 5 646 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 989.00 | 544 030.00 | 1 037 959.00 | 1 581 989.00 |
VI Groupe et associés | 230 752.00 | 230 752.00 | | 230 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 548.00 | 411 548.00 | | 411 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 293 979.00 | 7 293 229.00 | 2 000 750.00 | 9 293 979.00 |
VW T.V.A. | 119 069.00 | 119 069.00 | | 119 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 080.00 | 2 515 121.00 | 1 037 959.00 | 3 553 080.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |