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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 220 807.00 | 139 399.00 | 81 407.00 | 220 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 319.00 | 41 516.00 | 10 803.00 | 52 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 448.00 | 10 646.00 | 4 801.00 | 15 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 575.00 | 191 562.00 | 187 013.00 | 378 575.00 |
BT Marchandises | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
BZ Autres créances | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CF Disponibilités | 325 172.00 | | 325 172.00 | 325 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 625.00 | | 348 625.00 | 348 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 201.00 | 191 562.00 | 535 638.00 | 727 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 867.00 | 3 305.00 | | 4 867.00 |
DG Autres réserves | 22 341.00 | 20 651.00 | | 22 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 088.00 | 31 252.00 | | 73 088.00 |
DL TOTAL (I) | 349 297.00 | 304 208.00 | | 349 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 196.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 510.00 | 38 002.00 | | 44 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 016.00 | 75 624.00 | | 63 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 624.00 | 63 347.00 | | 78 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 341.00 | 177 170.00 | | 186 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 638.00 | 481 379.00 | | 535 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 909.00 | | 1 016 909.00 | 1 016 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 909.00 | | 1 016 909.00 | 1 016 909.00 |
FQ Autres produits | | | 2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 517.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 857.00 | 4 190.00 | | 21 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 216.00 | 1 020 732.00 | | 1 021 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 127.00 | 989 478.00 | | 948 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 088.00 | 31 252.00 | | 73 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 764.00 | | | 374 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 764.00 | | | 284 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 151.00 | 19 411.00 | | 172 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 151.00 | 19 411.00 | | 172 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 341.00 | 186 341.00 | | 186 341.00 |