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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 220 808.00 | 181 974.00 | 38 833.00 | 220 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 396.00 | 48 167.00 | 10 229.00 | 58 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 521.00 | 8 923.00 | 8 598.00 | 17 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 724.00 | 239 064.00 | 147 660.00 | 386 724.00 |
BT Marchandises | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BZ Autres créances | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CF Disponibilités | 568 213.00 | | 568 213.00 | 568 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 565.00 | | 578 565.00 | 578 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 289.00 | 239 064.00 | 726 225.00 | 965 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 280.00 | 357 280.00 | | 357 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 391.00 | 10 097.00 | | 14 391.00 |
DG Autres réserves | 39 152.00 | 251.00 | | 39 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 073.00 | 85 875.00 | | 90 073.00 |
DL TOTAL (I) | 500 896.00 | 453 503.00 | | 500 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 233.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 218.00 | 92 894.00 | | 121 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 879.00 | 67 815.00 | | 66 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 970.00 | 44 816.00 | | 36 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 329.00 | 205 758.00 | | 225 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 225.00 | 659 261.00 | | 726 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 638.00 | | 14 987.00 | 373 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 386 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 296 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 638.00 | | 14 987.00 | 283 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 030.00 | 18 935.00 | 1 900.00 | 222 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 030.00 | 18 935.00 | 1 900.00 | 222 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 121 218.00 | 121 218.00 | | 121 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 329.00 | 225 329.00 | | 225 329.00 |