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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 220 807.00 | 196 156.00 | 24 651.00 | 220 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 395.00 | 51 092.00 | 7 303.00 | 58 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 520.00 | 11 284.00 | 6 235.00 | 17 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 724.00 | 258 534.00 | 128 190.00 | 386 724.00 |
BT Marchandises | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 607 541.00 | | 607 541.00 | 607 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 780.00 | | 626 780.00 | 626 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 504.00 | 258 534.00 | 754 970.00 | 1 013 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 280.00 | 357 280.00 | | 357 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 894.00 | 14 390.00 | | 18 894.00 |
DG Autres réserves | 78 961.00 | 39 152.00 | | 78 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 201.00 | 90 072.00 | | 133 201.00 |
DL TOTAL (I) | 588 337.00 | 500 895.00 | | 588 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 262.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 885.00 | 121 218.00 | | 25 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 662.00 | 66 878.00 | | 75 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 826.00 | 36 969.00 | | 64 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 633.00 | 225 329.00 | | 166 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 970.00 | 726 225.00 | | 754 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 724.00 | | | 386 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 724.00 | | | 296 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 064.00 | 19 470.00 | | 239 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 064.00 | 19 470.00 | | 239 064.00 |