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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 220 807.00 | 210 338.00 | 10 469.00 | 220 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 129.00 | 53 911.00 | 5 217.00 | 59 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 520.00 | 12 709.00 | 4 811.00 | 17 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 457.00 | 276 958.00 | 110 498.00 | 387 457.00 |
BT Marchandises | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BZ Autres créances | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CF Disponibilités | 719 351.00 | | 719 351.00 | 719 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 417.00 | | 734 417.00 | 734 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 875.00 | 276 959.00 | 844 915.00 | 1 121 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 280.00 | 357 280.00 | | 357 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 554.00 | 18 894.00 | | 25 554.00 |
DG Autres réserves | 115 302.00 | 78 961.00 | | 115 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 417.00 | 133 201.00 | | 155 417.00 |
DL TOTAL (I) | 653 554.00 | 588 337.00 | | 653 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 702.00 | 25 885.00 | | 85 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 305.00 | 75 662.00 | | 65 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 349.00 | 64 826.00 | | 40 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 360.00 | 166 633.00 | | 191 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 915.00 | 754 970.00 | | 844 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 724.00 | | 733.00 | 386 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 724.00 | | 733.00 | 296 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 534.00 | 18 425.00 | | 258 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 534.00 | 18 425.00 | | 258 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 305.00 | 65 305.00 | | 65 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UX Autres créances clients | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 85 705.00 | 85 705.00 | | 85 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 360.00 | 191 360.00 | | 191 360.00 |