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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 220 808.00 | 214 892.00 | 5 915.00 | 220 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 129.00 | 56 622.00 | 2 507.00 | 59 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 521.00 | 13 956.00 | 3 565.00 | 17 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 458.00 | 285 470.00 | 101 987.00 | 387 458.00 |
BT Marchandises | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 693.00 | | 15 692.00 | 15 693.00 |
BZ Autres créances | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CF Disponibilités | 674 245.00 | | 674 245.00 | 674 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 137.00 | | 705 137.00 | 705 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 595.00 | 285 470.00 | 807 125.00 | 1 092 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 280.00 | 357 280.00 | | 357 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 325.00 | 25 554.00 | | 33 325.00 |
DG Autres réserves | 33 049.00 | 115 303.00 | | 33 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 600.00 | 155 417.00 | | 128 600.00 |
DL TOTAL (I) | 552 256.00 | 653 555.00 | | 552 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 081.00 | 85 705.00 | | 162 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 794.00 | 65 306.00 | | 62 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 677.00 | 40 350.00 | | 29 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 869.00 | 191 361.00 | | 254 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 125.00 | 844 916.00 | | 807 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 959.00 | 8 510.00 | | 276 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 959.00 | 8 510.00 | | 276 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
UX Autres créances clients | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 162 081.00 | 162 081.00 | | 162 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 868.00 | 254 868.00 | | 254 868.00 |