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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 220 808.00 | 153 609.00 | 67 199.00 | 220 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 620.00 | 45 659.00 | 7 961.00 | 53 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 448.00 | 11 947.00 | 3 501.00 | 15 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 876.00 | 211 215.00 | 168 661.00 | 379 876.00 |
BT Marchandises | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BZ Autres créances | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CF Disponibilités | 403 623.00 | | 403 623.00 | 403 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 055.00 | | 432 055.00 | 432 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 931.00 | 211 215.00 | 600 716.00 | 811 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 880.00 | 220 000.00 | | 308 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 28 999.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 417.00 | 4 867.00 | | 5 417.00 |
DG Autres réserves | | 22 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 591.00 | 73 088.00 | | 93 591.00 |
DL TOTAL (I) | 407 888.00 | 349 297.00 | | 407 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 189.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 371.00 | 44 510.00 | | 65 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 477.00 | 63 016.00 | | 76 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 785.00 | 78 624.00 | | 50 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 828.00 | 186 341.00 | | 192 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 716.00 | 535 638.00 | | 600 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 828.00 | 186 341.00 | | 192 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 189.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 576.00 | | | 378 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 576.00 | | | 288 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 563.00 | 19 652.00 | | 191 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 563.00 | 19 652.00 | | 191 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
UX Autres créances clients | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VP Divers | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 828.00 | 192 828.00 | | 192 828.00 |