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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 117.00 | 34 390.00 | 5 726.00 | 40 117.00 |
040 Immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 888.00 | 34 390.00 | 6 498.00 | 40 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
072 Créances – Autres | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
084 Disponibilités | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
110 Total général Actif | 73 939.00 | 34 390.00 | 39 548.00 | 73 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 826.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 526.00 | 114 923.00 | | 114 526.00 |
230 Autres produits | 722.00 | 1 166.00 | | 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 248.00 | 116 090.00 | | 115 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 383.00 | 53 279.00 | | 51 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 592.00 | 1 174.00 | | 1 592.00 |
242 Autres charges externes. | 32 360.00 | 32 323.00 | | 32 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 1 441.00 | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 904.00 | 14 349.00 | | 15 904.00 |
252 Charges sociales | 6 857.00 | 5 685.00 | | 6 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 590.00 | 7 070.00 | | 4 590.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 792.00 | 115 322.00 | | 113 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 456.00 | 767.00 | | 1 456.00 |
290 Produits exceptionnels | | 113.00 | | |
294 Charges financières | 460.00 | 602.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 315.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 996.00 | -37.00 | | 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 668.00 | | | 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 222.00 | | | 15 222.00 |