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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 640.00 | 546.00 | 1 094.00 | 1 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 474.00 | 26 315.00 | 37 160.00 | 63 474.00 |
040 Immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 144.00 | 26 861.00 | 42 283.00 | 69 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
072 Créances – Autres | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
110 Total général Actif | 101 080.00 | 26 861.00 | 74 219.00 | 101 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 430.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 991.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 970.00 | 126 322.00 | | 134 970.00 |
230 Autres produits | 310.00 | 6.00 | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 280.00 | 126 328.00 | | 135 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 168.00 | 50 628.00 | | 68 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -208.00 | -823.00 | | -208.00 |
242 Autres charges externes. | 39 999.00 | 45 687.00 | | 39 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 899.00 | | 1 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 5 832.00 | 7 270.00 | | 5 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 324.00 | 7 382.00 | | 7 324.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 681.00 | 124 050.00 | | 135 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -401.00 | 2 278.00 | | -401.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 813.00 | 921.00 | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 714.00 | 1 374.00 | | 1 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 561.00 | | | 17 561.00 |