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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 640.00 | 874.00 | 766.00 | 1 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 571.00 | 33 841.00 | 30 730.00 | 64 571.00 |
040 Immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 061.00 | 34 715.00 | 35 346.00 | 70 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
072 Créances – Autres | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
084 Disponibilités | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
110 Total général Actif | 108 472.00 | 34 715.00 | 73 756.00 | 108 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 745.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 999.00 | 134 970.00 | | 111 999.00 |
230 Autres produits | 1 178.00 | 310.00 | | 1 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 178.00 | 135 280.00 | | 113 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 677.00 | 68 168.00 | | 49 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 055.00 | -208.00 | | -4 055.00 |
242 Autres charges externes. | 34 794.00 | 39 999.00 | | 34 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 1 565.00 | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 13 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 273.00 | 5 832.00 | | 6 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 854.00 | 7 324.00 | | 7 854.00 |
262 Autres charges | 4 672.00 | 1.00 | | 4 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 677.00 | 135 681.00 | | 112 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 500.00 | -401.00 | | 500.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | 2 917.00 | | 180.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | 813.00 | | 1 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -517.00 | 1 714.00 | | -517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180.00 | | | 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 841.00 | | | 14 841.00 |