| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 640.00 | 218.00 | 1 422.00 | 1 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 808.00 | 40 775.00 | 22 033.00 | 62 808.00 |
040 Immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 610.00 | 40 994.00 | 24 616.00 | 65 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
072 Créances – Autres | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
084 Disponibilités | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
110 Total général Actif | 99 344.00 | 40 994.00 | 58 350.00 | 99 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 122.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 328.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 322.00 | 114 526.00 | | 126 322.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 722.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 328.00 | 115 248.00 | | 126 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 628.00 | 51 383.00 | | 50 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -823.00 | 1 592.00 | | -823.00 |
242 Autres charges externes. | 45 687.00 | 32 360.00 | | 45 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 1 101.00 | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 15 904.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 7 270.00 | 6 857.00 | | 7 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 382.00 | 4 590.00 | | 7 382.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 050.00 | 113 792.00 | | 124 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 278.00 | 1 456.00 | | 2 278.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 921.00 | 460.00 | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 374.00 | 996.00 | | 1 374.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 779.00 | | | 779.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 590.00 | | | 18 590.00 |