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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 640.00 | 1 202.00 | 438.00 | 1 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 547.00 | 39 448.00 | 27 099.00 | 66 547.00 |
040 Immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 037.00 | 40 650.00 | 31 387.00 | 72 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
072 Créances – Autres | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
084 Disponibilités | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 474.00 | | 68 474.00 | 68 474.00 |
110 Total général Actif | 140 511.00 | 40 650.00 | 99 861.00 | 140 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 620.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 215.00 | 111 999.00 | | 151 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 178.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 220.00 | 113 178.00 | | 154 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 674.00 | 49 677.00 | | 70 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | -4 055.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 35 296.00 | 34 794.00 | | 35 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 1 462.00 | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 510.00 | 6 273.00 | | 5 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 985.00 | 7 854.00 | | 7 985.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4 672.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 335.00 | 112 677.00 | | 132 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 885.00 | 500.00 | | 21 885.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 180.00 | | |
294 Charges financières | 932.00 | 1 018.00 | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | 180.00 | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 450.00 | -517.00 | | 18 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -66.00 | | | -66.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 675.00 | | | 18 675.00 |