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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 640.00 | 1 530.00 | 110.00 | 1 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 349.00 | 47 334.00 | 22 016.00 | 69 349.00 |
040 Immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 839.00 | 48 864.00 | 25 975.00 | 74 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
072 Créances – Autres | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
084 Disponibilités | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 682.00 | | 55 682.00 | 55 682.00 |
110 Total général Actif | 130 521.00 | 48 864.00 | 81 658.00 | 130 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 800.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 989.00 | 151 215.00 | | 130 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 992.00 | 154 220.00 | | 133 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 083.00 | 70 674.00 | | 75 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -108.00 | 210.00 | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 27 538.00 | 35 296.00 | | 27 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 225.00 | | | 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 659.00 | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 12 000.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 5 880.00 | 5 510.00 | | 5 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 214.00 | 7 985.00 | | 8 214.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 090.00 | 132 335.00 | | 130 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 902.00 | 21 885.00 | | 3 902.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 930.00 | 932.00 | | 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 126.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 377.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 980.00 | 18 450.00 | | 2 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 147.00 | | | 19 147.00 |