| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 353.00 | 30 914.00 | 198 438.00 | 229 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256 200.00 | 98 000.00 | 158 200.00 | 256 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 780 387.00 | 158 915.00 | 6 621 471.00 | 6 780 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 613.00 | 42 600.00 | 36 013.00 | 78 613.00 |
BZ Autres créances | 2 100 582.00 | 74 035.00 | 2 026 547.00 | 2 100 582.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 179.00 | 116 635.00 | 2 064 544.00 | 2 181 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 961 567.00 | 275 550.00 | 8 686 016.00 | 8 961 567.00 |
CU Autres participations | 6 294 834.00 | 30 001.00 | 6 264 833.00 | 6 294 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 897.00 | 169 469.00 | | 200 897.00 |
DG Autres réserves | 980 226.00 | 383 092.00 | | 980 226.00 |
DH Report à nouveau | 2 832 428.00 | 2 832 428.00 | | 2 832 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 946.00 | 628 561.00 | | 45 946.00 |
DK Provisions réglementées | 30 456.00 | 6 048.00 | | 30 456.00 |
DL TOTAL (I) | 6 126 955.00 | 6 056 600.00 | | 6 126 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 514.00 | 1 808 736.00 | | 2 365 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 708.00 | 46 693.00 | | 167 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 10 857.00 | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 833.00 | 329 209.00 | | 11 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 060.00 | 2 117 225.00 | | 2 559 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 686 016.00 | 8 173 825.00 | | 8 686 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 274.00 | | 345 274.00 | 345 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 274.00 | | 345 274.00 | 345 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 172.00 | 1 522 561.00 | | 149 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 339.00 | 9 707.00 | | 2 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 511.00 | 1 532 269.00 | | 151 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 5 595.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 321.00 | 564 597.00 | | 162 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 748.00 | 5 903.00 | | 26 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 329.00 | 576 096.00 | | 189 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 817.00 | 956 172.00 | | -37 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 036.00 | 326 897.00 | | -1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 769.00 | 1 876 071.00 | | 607 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 822.00 | 1 247 510.00 | | 561 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 946.00 | 628 561.00 | | 45 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 515 463.00 | | 430 482.00 | 6 515 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 750.00 | 6 551 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 558.00 | 6 780 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 808.00 | 229 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 900.00 | | 22 261.00 | 226 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 288 563.00 | | 408 221.00 | 6 288 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 271.00 | 26 879.00 | 3 236.00 | 7 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 271.00 | 26 879.00 | 3 236.00 | 7 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 048.00 | 26 748.00 | 2 339.00 | 6 048.00 |
6T Sur comptes clients | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 25 000.00 | 10 965.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 617.00 | 25 000.00 | 110 981.00 | 330 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 665.00 | 51 748.00 | 113 320.00 | 336 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 10 965.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 748.00 | 2 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UX Autres créances clients | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 2 063 418.00 | | | 2 063 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 339.00 | 293 339.00 | | 293 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 072 175.00 | 3 678.00 | 2 068 497.00 | 2 072 175.00 |
VI Groupe et associés | 167 709.00 | 167 709.00 | | 167 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 888.00 | | | 405 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 390.00 | | | 139 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 180.00 | 2 119 730.00 | 61 450.00 | 2 181 180.00 |
VW T.V.A. | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 061.00 | 490 564.00 | 2 068 497.00 | 2 559 061.00 |