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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 374.00 | 85 939.00 | 397 435.00 | 483 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708 150.00 | 50 000.00 | 658 150.00 | 708 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 234.00 | 165 940.00 | 2 886 293.00 | 3 052 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 190.00 | | 84 190.00 | 84 190.00 |
BZ Autres créances | 3 165 135.00 | 55 000.00 | 3 110 135.00 | 3 165 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 453 158.00 | 25 192.00 | 3 427 966.00 | 3 453 158.00 |
CF Disponibilités | 7 026 842.00 | | 7 026 842.00 | 7 026 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 730 774.00 | 80 192.00 | 13 650 582.00 | 13 730 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 783 008.00 | 246 133.00 | 16 536 875.00 | 16 783 008.00 |
CU Autres participations | 1 853 210.00 | 30 001.00 | 1 823 209.00 | 1 853 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 700.00 | 203 195.00 | | 203 700.00 |
DG Autres réserves | 1 144 679.00 | 1 023 876.00 | | 1 144 679.00 |
DH Report à nouveau | 2 832 428.00 | 2 832 428.00 | | 2 832 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 501 128.00 | 121 308.00 | | 7 501 128.00 |
DK Provisions réglementées | 87 659.00 | 59 219.00 | | 87 659.00 |
DL TOTAL (I) | 13 806 594.00 | 6 277 026.00 | | 13 806 594.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 273.00 | 3 861 482.00 | | 1 961 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 943.00 | 332 719.00 | | 23 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 834.00 | 32 963.00 | | 11 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 232.00 | 49 927.00 | | 393 232.00 |
EA Autres dettes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 730 281.00 | 4 279 574.00 | | 2 730 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 536 875.00 | 10 556 600.00 | | 16 536 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 424.00 | 4 279 574.00 | | 1 587 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589 844.00 | 189 139.00 | | 589 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 304 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 290.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 038 429.00 | 284 648.00 | | 14 038 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 188 956.00 | 321 233.00 | | 6 188 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 849 472.00 | -36 585.00 | | 7 849 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 217.00 | 25 210.00 | | 291 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 356 740.00 | 822 476.00 | | 14 356 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 855 612.00 | 701 167.00 | | 6 855 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 501 128.00 | 121 308.00 | | 7 501 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 649.00 | 27 290.00 | | 58 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 649.00 | 27 290.00 | | 58 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 219.00 | 28 598.00 | 158.00 | 59 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 000.00 | 25 192.00 | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 001.00 | 25 192.00 | | 135 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 220.00 | 53 790.00 | 158.00 | 194 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 192.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 598.00 | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 933.00 | 275 933.00 | | 275 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
VB T. V. A. | 91 174.00 | 91 174.00 | | 91 174.00 |
VC Groupe et associés | 3 073 672.00 | 3 073 672.00 | | 3 073 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 844.00 | 589 844.00 | | 589 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 429.00 | 228 572.00 | 914 286.00 | 1 371 429.00 |
VI Groupe et associés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 297 069.00 | | | 2 297 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 273.00 | 3 258 273.00 | | 3 258 273.00 |
VW T.V.A. | 107 254.00 | 107 254.00 | | 107 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 281.00 | 1 587 424.00 | 914 286.00 | 2 730 281.00 |