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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 006.00 | 42 940.00 | 496 066.00 | 539 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 388 950.00 | 50 000.00 | 1 338 950.00 | 1 388 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 843.00 | 122 941.00 | 2 698 901.00 | 2 821 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 005.00 | | 134 005.00 | 134 005.00 |
BZ Autres créances | 5 150 182.00 | 55 000.00 | 5 095 182.00 | 5 150 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 399 999.00 | | 6 399 999.00 | 6 399 999.00 |
CF Disponibilités | 1 500 297.00 | | 1 500 297.00 | 1 500 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 194 120.00 | 55 000.00 | 13 139 120.00 | 13 194 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 015 963.00 | 177 941.00 | 15 838 022.00 | 16 015 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 886 386.00 | 30 001.00 | 856 385.00 | 886 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 700.00 | 203 700.00 | | 203 700.00 |
DG Autres réserves | 8 645 807.00 | 1 144 679.00 | | 8 645 807.00 |
DH Report à nouveau | 2 832 428.00 | 2 832 428.00 | | 2 832 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 613.00 | 7 501 128.00 | | -380 613.00 |
DK Provisions réglementées | 12 253.00 | 87 659.00 | | 12 253.00 |
DL TOTAL (I) | 13 350 574.00 | 13 806 594.00 | | 13 350 574.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 484.00 | 1 961 273.00 | | 2 086 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 292.00 | 23 943.00 | | 16 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 237.00 | 11 834.00 | | 7 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 435.00 | 393 232.00 | | 117 435.00 |
EA Autres dettes | 260 000.00 | 340 000.00 | | 260 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 447.00 | 2 730 281.00 | | 2 487 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 838 022.00 | 16 536 875.00 | | 15 838 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 162.00 | 1 587 424.00 | | 1 573 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943 627.00 | 589 844.00 | | 943 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 154.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320 744.00 | 14 038 429.00 | | 1 320 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217 813.00 | 6 188 956.00 | | 1 217 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 931.00 | 7 849 472.00 | | 102 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 763.00 | 291 217.00 | | 53 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 434.00 | 14 356 740.00 | | 1 467 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 048.00 | 6 855 612.00 | | 1 848 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 613.00 | 7 501 128.00 | | -380 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 939.00 | 57 001.00 | 100 000.00 | 85 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 939.00 | 57 001.00 | 100 000.00 | 85 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 659.00 | 19 125.00 | 94 532.00 | 87 659.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 192.00 | | 25 192.00 | 80 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 193.00 | | 25 192.00 | 160 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 853.00 | 19 125.00 | 119 724.00 | 247 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 25 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 125.00 | 94 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 005.00 | 134 005.00 | | 134 005.00 |
VB T. V. A. | 111 359.00 | 111 359.00 | | 111 359.00 |
VC Groupe et associés | 4 790 613.00 | 4 790 613.00 | | 4 790 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 627.00 | 943 627.00 | | 943 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 857.00 | 228 572.00 | 914 285.00 | 1 142 857.00 |
VI Groupe et associés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 571.00 | | | 228 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 909.00 | 247 909.00 | | 247 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 301 324.00 | 5 301 324.00 | | 5 301 324.00 |
VW T.V.A. | 117 435.00 | 117 435.00 | | 117 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 447.00 | 1 573 162.00 | 914 285.00 | 2 487 447.00 |