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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 095.00 | 159 330.00 | 434 765.00 | 594 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 193 150.00 | 50 000.00 | 3 143 150.00 | 3 193 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 423.00 | 239 331.00 | 3 706 092.00 | 3 945 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 717.00 | | 256 717.00 | 256 717.00 |
BZ Autres créances | 4 494 286.00 | 55 000.00 | 4 439 286.00 | 4 494 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 035 845.00 | 756 463.00 | 7 279 381.00 | 8 035 845.00 |
CF Disponibilités | 527 134.00 | | 527 134.00 | 527 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 323 271.00 | 811 463.00 | 12 511 808.00 | 13 323 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 268 694.00 | 1 050 794.00 | 16 217 900.00 | 17 268 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
CU Autres participations | 142 723.00 | 30 001.00 | 112 722.00 | 142 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 700.00 | 203 700.00 | | 203 700.00 |
DG Autres réserves | 8 645 807.00 | 8 645 807.00 | | 8 645 807.00 |
DH Report à nouveau | 1 359 237.00 | 2 451 815.00 | | 1 359 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 946.00 | -1 092 578.00 | | -149 946.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 197.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 095 798.00 | 12 259 941.00 | | 12 095 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 619 647.00 | 2 999 232.00 | | 3 619 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 999.00 | 68 444.00 | | 30 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 348.00 | 79 788.00 | | 25 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 956.00 | 32 649.00 | | 279 956.00 |
EA Autres dettes | 167 090.00 | 332 350.00 | | 167 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -938.00 | | | -938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122 102.00 | 3 512 464.00 | | 4 122 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 217 900.00 | 15 772 404.00 | | 16 217 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 122 102.00 | 3 512 464.00 | | 4 122 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 619 647.00 | 2 999 232.00 | | 3 619 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 353.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 831.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 435 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 822.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 532.00 | 2 774.00 | | 158 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 335.00 | -2 774.00 | | -144 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 840.00 | -660.00 | | 236 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 876.00 | 151 240.00 | | 761 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 822.00 | 1 243 818.00 | | 911 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 946.00 | -1 092 578.00 | | -149 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 977.00 | 62 353.00 | | 96 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 977.00 | 62 353.00 | | 96 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 810 131.00 | 21 063.00 | 19 730.00 | 810 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 132.00 | 21 063.00 | 19 730.00 | 890 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 329.00 | 21 063.00 | 33 927.00 | 904 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 063.00 | 19 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 739.00 | 222 739.00 | | 222 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 090.00 | 167 090.00 | | 167 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | -938.00 | -938.00 | | -938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
UX Autres créances clients | 256 717.00 | 256 717.00 | | 256 717.00 |
VB T. V. A. | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VC Groupe et associés | 4 460 780.00 | 4 460 780.00 | | 4 460 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 619 647.00 | 3 619 647.00 | | 3 619 647.00 |
VI Groupe et associés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 775 748.00 | 4 775 748.00 | | 4 775 748.00 |
VW T.V.A. | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 122 102.00 | 4 122 102.00 | | 4 122 102.00 |