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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 860.00 | 96 977.00 | 442 882.00 | 539 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 043 150.00 | 50 000.00 | 2 993 150.00 | 3 043 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 233.00 | 176 978.00 | 3 558 254.00 | 3 735 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 698.00 | | 192 698.00 | 192 698.00 |
BZ Autres créances | 4 016 312.00 | 55 000.00 | 3 961 312.00 | 4 016 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 665 221.00 | 755 131.00 | 7 910 090.00 | 8 665 221.00 |
CF Disponibilités | 140 554.00 | | 140 554.00 | 140 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 024 281.00 | 810 131.00 | 12 214 150.00 | 13 024 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 759 513.00 | 987 109.00 | 15 772 404.00 | 16 759 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 144 723.00 | 30 001.00 | 114 722.00 | 144 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 700.00 | 203 700.00 | | 203 700.00 |
DG Autres réserves | 8 645 807.00 | 8 645 807.00 | | 8 645 807.00 |
DH Report à nouveau | 2 451 815.00 | 2 832 428.00 | | 2 451 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 092 578.00 | -380 613.00 | | -1 092 578.00 |
DK Provisions réglementées | 14 197.00 | 12 253.00 | | 14 197.00 |
DL TOTAL (I) | 12 259 941.00 | 13 350 574.00 | | 12 259 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999 232.00 | 943 627.00 | | 2 999 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 444.00 | 16 292.00 | | 68 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 788.00 | 7 237.00 | | 79 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 649.00 | 117 435.00 | | 32 649.00 |
EA Autres dettes | 332 350.00 | 260 000.00 | | 332 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 464.00 | 1 344 590.00 | | 3 512 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 772 404.00 | 14 695 164.00 | | 15 772 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 999 232.00 | 943 627.00 | | 2 999 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 037.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 755 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 151.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 090 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 320 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 320 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | 1 217 813.00 | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 774.00 | 102 931.00 | | -2 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | 53 763.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 240.00 | 1 467 434.00 | | 151 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 818.00 | 1 848 048.00 | | 1 243 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 092 578.00 | -380 613.00 | | -1 092 578.00 |