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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 500.00 | | 1 196 500.00 | 1 196 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 254.00 | 107 309.00 | 3 945.00 | 111 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 699.00 | 5 740.00 | 25 959.00 | 31 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 095.00 | 116 692.00 | 1 226 404.00 | 1 343 095.00 |
BT Marchandises | 115 005.00 | | 115 005.00 | 115 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
BZ Autres créances | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CF Disponibilités | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 282.00 | | 182 282.00 | 182 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 377.00 | 116 692.00 | 1 408 685.00 | 1 525 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 303.00 | | | 307 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
DL TOTAL (I) | 361 722.00 | | | 361 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 397.00 | | | 895 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 963.00 | | | 1 046 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 685.00 | | | 1 408 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 522.00 | | | 223 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 095.00 | | | 1 343 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 500.00 | | | 1 196 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 896.00 | | | 114 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 808.00 | 1 143.00 | | 109 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 808.00 | 1 143.00 | | 109 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | 7 400.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 740.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 740.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
UX Autres créances clients | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 397.00 | 71 956.00 | 622 546.00 | 895 397.00 |
VI Groupe et associés | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 519.00 | 40 820.00 | 31 699.00 | 72 519.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 963.00 | 223 522.00 | 622 546.00 | 1 046 963.00 |