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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 500.00 | | 1 196 500.00 | 1 196 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 254.00 | 108 452.00 | 2 802.00 | 111 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 719.00 | 5 740.00 | 31 979.00 | 37 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 115.00 | 117 835.00 | 1 231 281.00 | 1 349 115.00 |
BT Marchandises | 123 254.00 | | 123 254.00 | 123 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
BZ Autres créances | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CF Disponibilités | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 188.00 | | 194 188.00 | 194 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 304.00 | 117 835.00 | 1 425 469.00 | 1 543 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 622.00 | | | 309 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
DL TOTAL (I) | 330 361.00 | | | 330 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 977.00 | | | 898 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 828.00 | | | 83 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 286.00 | | | 83 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 107.00 | | | 1 095 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 469.00 | | | 1 425 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 107.00 | | | 1 095 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 095.00 | | 6 020.00 | 1 343 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 500.00 | | | 1 196 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 896.00 | | | 114 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 699.00 | | 6 020.00 | 31 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 952.00 | 1 143.00 | | 110 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 952.00 | 1 143.00 | | 110 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 286.00 | 83 286.00 | | 83 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
UX Autres créances clients | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 261.00 | 68 420.00 | 283 244.00 | 866 261.00 |
VI Groupe et associés | 83 228.00 | 83 228.00 | | 83 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 406.00 | 49 687.00 | 37 719.00 | 87 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 107.00 | 297 267.00 | 283 244.00 | 1 095 107.00 |