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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 500.00 | | 1 196 500.00 | 1 196 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 385.00 | 111 206.00 | 4 178.00 | 115 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 719.00 | 5 740.00 | 31 979.00 | 37 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 246.00 | 120 589.00 | 1 232 657.00 | 1 353 246.00 |
BT Marchandises | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
BZ Autres créances | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 833.00 | | 169 833.00 | 169 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 080.00 | 120 589.00 | 1 402 491.00 | 1 523 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 834.00 | | | 381 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 214.00 | | | 72 214.00 |
DL TOTAL (I) | 460 148.00 | | | 460 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 492.00 | | | 772 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
EA Autres dettes | 83 062.00 | | | 83 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 343.00 | | | 942 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 491.00 | | | 1 402 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 186.00 | | | 284 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 115.00 | | 4 131.00 | 1 349 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 500.00 | | | 1 196 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 896.00 | | 4 131.00 | 114 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 238.00 | 1 611.00 | | 113 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 238.00 | 1 611.00 | | 113 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 382.00 | 70 382.00 | | 70 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 062.00 | 83 062.00 | | 83 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
UX Autres créances clients | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VB T. V. A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 492.00 | 114 335.00 | 291 107.00 | 772 492.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 363.00 | | | 69 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 169.00 | 45 450.00 | 37 719.00 | 83 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 343.00 | 284 186.00 | 291 107.00 | 942 343.00 |