| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 500.00 | | 1 196 500.00 | 1 196 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 254.00 | 109 596.00 | 1 658.00 | 111 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 719.00 | 5 740.00 | 31 979.00 | 37 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 115.00 | 118 978.00 | 1 230 137.00 | 1 349 115.00 |
BT Marchandises | 134 618.00 | | 134 618.00 | 134 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
BZ Autres créances | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 279.00 | | 182 279.00 | 182 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 394.00 | 118 978.00 | 1 412 416.00 | 1 531 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 261.00 | | | 324 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
DL TOTAL (I) | 387 934.00 | | | 387 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 773.00 | | | 830 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 954.00 | | | 91 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
EA Autres dettes | 83 062.00 | | | 83 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 482.00 | | | 1 024 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 416.00 | | | 1 412 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 005.00 | | | 296 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 115.00 | | | 1 349 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 500.00 | | | 1 196 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 896.00 | | | 114 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 095.00 | 1 143.00 | | 112 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 095.00 | 1 143.00 | | 112 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 954.00 | 91 954.00 | | 91 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 062.00 | 83 062.00 | | 83 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
UX Autres créances clients | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 841.00 | 69 363.00 | 287 149.00 | 797 841.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 193.00 | 39 474.00 | 37 719.00 | 77 193.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 482.00 | 296 005.00 | 287 149.00 | 1 024 482.00 |