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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 500.00 | | 1 196 500.00 | 1 196 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 121.00 | 112 470.00 | 3 650.00 | 116 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 306.00 | 5 740.00 | 25 566.00 | 31 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 570.00 | 121 853.00 | 1 225 717.00 | 1 347 570.00 |
BT Marchandises | 129 997.00 | | 129 997.00 | 129 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
BZ Autres créances | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 621.00 | | 200 621.00 | 200 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 191.00 | 121 853.00 | 1 426 338.00 | 1 548 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 048.00 | | | 454 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
DL TOTAL (I) | 531 341.00 | | | 531 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 438.00 | | | 693 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 896.00 | | | 90 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
EA Autres dettes | 83 062.00 | | | 83 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 996.00 | | | 894 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 338.00 | | | 1 426 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 361.00 | | | 272 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 246.00 | | 736.00 | 1 353 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 413.00 | 31 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 413.00 | 1 347 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 500.00 | | | 1 196 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 027.00 | | 736.00 | 119 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 849.00 | 1 264.00 | | 114 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 849.00 | 1 264.00 | | 114 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 062.00 | 83 062.00 | | 83 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
UX Autres créances clients | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 438.00 | 70 803.00 | 293 107.00 | 693 438.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 156.00 | 42 850.00 | 31 306.00 | 74 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 996.00 | 272 361.00 | 293 107.00 | 894 996.00 |