| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 500.00 | | 1 196 500.00 | 1 196 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 121.00 | 113 244.00 | 2 876.00 | 116 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 306.00 | 5 740.00 | 25 566.00 | 31 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 570.00 | 122 627.00 | 1 224 943.00 | 1 347 570.00 |
BT Marchandises | 112 265.00 | | 112 265.00 | 112 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
BZ Autres créances | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 229.00 | | 178 229.00 | 178 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 799.00 | 122 627.00 | 1 403 172.00 | 1 525 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 241.00 | | | 525 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
DL TOTAL (I) | 587 919.00 | | | 587 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 635.00 | | | 622 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
EA Autres dettes | 83 062.00 | | | 83 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 253.00 | | | 815 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 172.00 | | | 1 403 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 253.00 | | | 815 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569.00 | | | 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 570.00 | | | 1 347 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 500.00 | | | 1 196 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 763.00 | | | 119 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 113.00 | 774.00 | 116 887.00 | 116 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 113.00 | 774.00 | 116 887.00 | 116 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 438.00 | 81 438.00 | | 81 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 062.00 | 83 062.00 | | 83 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
UX Autres créances clients | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VC Groupe et associés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 635.00 | 622 635.00 | | 622 635.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VP Divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 558.00 | 55 252.00 | 31 306.00 | 86 558.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 253.00 | 815 253.00 | | 815 253.00 |