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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 272.00 | 19 703.00 | 5 569.00 | 25 272.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 1 965.00 | 1 624.00 | 341.00 | 1 965.00 |
AP Constructions | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 4 768.00 | 332.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 360.00 | 23 022.00 | 13 338.00 | 36 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 201.00 | 51 121.00 | 23 081.00 | 74 201.00 |
BT Marchandises | 169 173.00 | | 169 173.00 | 169 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BZ Autres créances | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 431.00 | | 193 431.00 | 193 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 632.00 | 51 121.00 | 216 511.00 | 267 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
DH Report à nouveau | -27 376.00 | -45 435.00 | | -27 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 708.00 | 18 058.00 | | 9 708.00 |
DL TOTAL (I) | 39 711.00 | 30 003.00 | | 39 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 995.00 | 34 174.00 | | 97 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 904.00 | 21 592.00 | | 20 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 252.00 | 124 714.00 | | 53 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 485.00 | 16 901.00 | | 3 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 800.00 | 197 380.00 | | 176 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 511.00 | 227 383.00 | | 216 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 800.00 | | | 176 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 274.00 | 80.00 | | 4 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 378 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 398 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 509.00 | 39 838.00 | | 24 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 333.00 | 22 130.00 | | 25 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 197.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 9 530.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -126.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 252.00 | 1 753 928.00 | | 1 423 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 544.00 | 1 735 870.00 | | 1 413 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 708.00 | 18 058.00 | | 9 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 484.00 | 26 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 889.00 | 13 715.00 | 25 484.00 | 62 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 681.00 | 7 505.00 | 25 484.00 | 37 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 208.00 | 6 210.00 | | 25 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 252.00 | 53 252.00 | | 53 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 995.00 | 97 995.00 | | 97 995.00 |
VI Groupe et associés | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 800.00 | 176 800.00 | | 176 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
ST Autres comptes | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
YT Sous‐traitance | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -912.00 | | | -912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 757.00 | | | 131 757.00 |