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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 272.00 | 22 832.00 | 2 440.00 | 25 272.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 1 965.00 | 1 821.00 | 144.00 | 1 965.00 |
AP Constructions | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 4 868.00 | 232.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 960.00 | 28 267.00 | 9 693.00 | 37 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 800.00 | 59 791.00 | 16 009.00 | 75 800.00 |
BT Marchandises | 160 335.00 | | 160 335.00 | 160 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
BZ Autres créances | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 659.00 | | 223 659.00 | 223 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 459.00 | 59 791.00 | 239 668.00 | 299 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
DH Report à nouveau | -17 668.00 | -27 376.00 | | -17 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583.00 | 9 470.00 | | 1 583.00 |
DL TOTAL (I) | 41 295.00 | 39 474.00 | | 41 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 361.00 | 97 995.00 | | 42 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 20 904.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 063.00 | 53 252.00 | | 119 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 308.00 | 3 485.00 | | 11 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 164.00 | | |
EA Autres dettes | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 374.00 | 176 800.00 | | 198 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 669.00 | 216 511.00 | | 239 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 499.00 | | 1 221 499.00 | 1 221 499.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 834.00 | | 1 239 834.00 | 1 239 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 670.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 800.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 800.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -800.00 | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 915.00 | 1 423 014.00 | | 1 277 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 332.00 | 1 413 544.00 | | 1 276 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583.00 | 9 470.00 | | 1 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 201.00 | | 1 599.00 | 74 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 429.00 | | 1 599.00 | 45 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 120.00 | 8 670.00 | | 51 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 702.00 | 3 129.00 | | 19 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 418.00 | 5 541.00 | | 31 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 063.00 | 119 063.00 | | 119 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 428.00 | 80 428.00 | | 80 428.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 374.00 | 198 374.00 | | 198 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |