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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 272.00 | 22 832.00 | 2 440.00 | 25 272.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 11 088.00 | 1 507.00 | 9 581.00 | 11 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 898.00 | 23 437.00 | 6 461.00 | 29 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 098.00 | 47 775.00 | 22 323.00 | 70 098.00 |
BT Marchandises | 548 519.00 | 5 000.00 | 543 519.00 | 548 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 793.00 | | 51 793.00 | 51 793.00 |
BZ Autres créances | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 712.00 | 5 000.00 | 661 712.00 | 666 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 810.00 | 52 775.00 | 684 034.00 | 736 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
DH Report à nouveau | -177.00 | -16 085.00 | | -177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 777.00 | 15 908.00 | | 38 777.00 |
DL TOTAL (I) | 95 979.00 | 57 202.00 | | 95 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | 233 086.00 | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 639.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 261.00 | 3 351.00 | | 5 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 007.00 | 33 830.00 | | 115 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 307.00 | 12 347.00 | | 27 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 854.00 | | |
EA Autres dettes | 359.00 | 573.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 055.00 | 285 679.00 | | 588 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 034.00 | 342 881.00 | | 684 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 689.00 | | 14 744.00 | 69 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 335.00 | 70 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 335.00 | 40 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 917.00 | | 14 404.00 | 40 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 340.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 015.00 | 5 095.00 | 14 335.00 | 57 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 183.00 | 5 095.00 | 14 335.00 | 34 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 007.00 | 115 007.00 | | 115 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | 1.00 | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
VW T.V.A. | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 794.00 | 582 794.00 | | 582 794.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |