| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 272.00 | 22 832.00 | 2 440.00 | 25 272.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 952.00 | 32 218.00 | 6 734.00 | 38 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 689.00 | 57 015.00 | 12 674.00 | 69 689.00 |
BT Marchandises | 295 928.00 | | 295 928.00 | 295 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BZ Autres créances | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 207.00 | | 330 207.00 | 330 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 896.00 | 57 015.00 | 342 881.00 | 399 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
DH Report à nouveau | -16 085.00 | -17 668.00 | | -16 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 908.00 | 1 583.00 | | 15 908.00 |
DL TOTAL (I) | 57 202.00 | 41 295.00 | | 57 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 086.00 | 42 361.00 | | 233 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 1 930.00 | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 830.00 | 119 063.00 | | 33 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 347.00 | 11 308.00 | | 12 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 23 264.00 | | 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 679.00 | 198 374.00 | | 285 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 881.00 | 239 669.00 | | 342 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 328.00 | | | 282 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 800.00 | | 2 496.00 | 75 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 607.00 | 69 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 607.00 | 40 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 028.00 | | 2 496.00 | 47 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 791.00 | 5 699.00 | 8 475.00 | 59 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 959.00 | 5 699.00 | 8 475.00 | 36 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 086.00 | 233 086.00 | | 233 086.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VW T.V.A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 328.00 | 282 328.00 | | 282 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
ST Autres comptes | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
YT Sous‐traitance | 80 386.00 | | | 80 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 873.00 | | | 94 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 756.00 | | | 251 756.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |