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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 272.00 | 22 832.00 | 2 440.00 | 25 272.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 9 167.00 | 2 608.00 | 6 559.00 | 9 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005.00 | 133.00 | 1 872.00 | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 056.00 | 22 922.00 | 13 134.00 | 36 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 000.00 | 48 495.00 | 27 505.00 | 76 000.00 |
BT Marchandises | 538 402.00 | | 538 402.00 | 538 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 619.00 | 8 000.00 | 6 619.00 | 14 619.00 |
BZ Autres créances | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 149 764.00 | | 149 764.00 | 149 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 098.00 | 8 000.00 | 706 098.00 | 714 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 098.00 | 56 495.00 | 733 603.00 | 790 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
DH Report à nouveau | 73 000.00 | 38 600.00 | | 73 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 883.00 | 34 401.00 | | 73 883.00 |
DL TOTAL (I) | 204 263.00 | 130 380.00 | | 204 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 236.00 | 470 000.00 | | 437 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 215.00 | | 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 100.00 | 5 500.00 | | 14 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 302.00 | 66 566.00 | | 31 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 182.00 | 14 174.00 | | 46 182.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 768.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 341.00 | 557 222.00 | | 529 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 603.00 | 687 602.00 | | 733 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 722.00 | 81 722.00 | | 161 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 877.00 | | 14 553.00 | 64 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 76 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 47 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 105.00 | | 14 553.00 | 36 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 341.00 | 5 544.00 | 3 390.00 | 46 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 509.00 | 5 544.00 | 3 390.00 | 23 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 760.00 | 4 240.00 | | 3 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 960.00 | 4 240.00 | 6 200.00 | 9 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 960.00 | 4 240.00 | 6 200.00 | 9 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 240.00 | 6 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 236.00 | 83 717.00 | 353 519.00 | 437 236.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VW T.V.A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 241.00 | 161 722.00 | 353 519.00 | 515 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
ST Autres comptes | 129 221.00 | | | 129 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
YT Sous‐traitance | 90 356.00 | | | 90 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 171.00 | | | 195 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 959.00 | | | 116 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 263.00 | | | 290 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |