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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 272.00 | 22 832.00 | 2 440.00 | 25 272.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 9 167.00 | 775.00 | 8 392.00 | 9 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 938.00 | 22 735.00 | 4 204.00 | 26 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 877.00 | 46 341.00 | 18 536.00 | 64 877.00 |
BT Marchandises | 363 442.00 | 6 200.00 | 357 242.00 | 363 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 165.00 | 3 760.00 | 1 405.00 | 5 165.00 |
BZ Autres créances | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 284 722.00 | | 284 722.00 | 284 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 026.00 | 9 960.00 | 669 066.00 | 679 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 903.00 | 56 301.00 | 687 602.00 | 743 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
DH Report à nouveau | 38 600.00 | -177.00 | | 38 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 401.00 | 38 777.00 | | 34 401.00 |
DL TOTAL (I) | 130 380.00 | 95 979.00 | | 130 380.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 000.00 | 440 000.00 | | 470 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 121.00 | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 5 261.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 566.00 | 115 007.00 | | 66 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 174.00 | 27 307.00 | | 14 174.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 359.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 222.00 | 588 055.00 | | 557 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 602.00 | 684 034.00 | | 687 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 098.00 | | 9 696.00 | 70 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 917.00 | 64 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 577.00 | 36 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 986.00 | | 9 696.00 | 40 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 775.00 | 4 655.00 | 6 089.00 | 47 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 943.00 | 4 655.00 | 6 089.00 | 24 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 6 200.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 9 960.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 9 960.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 960.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 722.00 | 81 722.00 | 470 000.00 | 551 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
ST Autres comptes | 97 065.00 | | | 97 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
YT Sous‐traitance | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 935.00 | | | 108 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 511.00 | | | 216 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |