| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 905.00 | 76 794.00 | 25 111.00 | 101 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 017.00 | 82 558.00 | 246 459.00 | 329 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
BZ Autres créances | 46 553.00 | 1 957.00 | 44 596.00 | 46 553.00 |
CF Disponibilités | 113 008.00 | | 113 008.00 | 113 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 254.00 | 1 957.00 | 218 297.00 | 220 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 271.00 | 84 515.00 | 464 756.00 | 549 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 694.00 | 185 035.00 | | 219 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 104.00 | 39 393.00 | | 20 104.00 |
DL TOTAL (I) | 349 798.00 | 334 428.00 | | 349 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 852.00 | 29 877.00 | | 9 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 9 486.00 | | 7 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 843.00 | 84 094.00 | | 95 843.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 3 869.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 958.00 | 157 695.00 | | 114 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 756.00 | 492 123.00 | | 464 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 958.00 | 152 214.00 | | 114 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -21.00 | | -21.00 | -21.00 |
FG Production vendue services | 676 236.00 | | 676 236.00 | 676 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 215.00 | | 676 215.00 | 676 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 417.00 | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | 417.00 | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 1 690.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 248.00 | 3 647.00 | | 8 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 002.00 | -3 230.00 | | 2 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 4 134.00 | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 614.00 | 693 931.00 | | 716 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 510.00 | 654 538.00 | | 696 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 104.00 | 39 393.00 | | 20 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 715.00 | 18 429.00 | | 18 715.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 66.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 722.00 | | 15 570.00 | 360 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 275.00 | 329 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 275.00 | 110 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 764.00 | | | 218 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 853.00 | | 15 570.00 | 141 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 029.00 | 21 652.00 | 39 123.00 | 100 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 265.00 | 21 652.00 | 39 123.00 | 99 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 321.00 | 107 246.00 | 75.00 | 107 321.00 |
VW T.V.A. | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 958.00 | 114 958.00 | | 114 958.00 |