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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 584.00 | 5 099.00 | 485.00 | 5 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 203.00 | 79 786.00 | 53 416.00 | 133 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 656.00 | 85 649.00 | 272 006.00 | 357 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 894.00 | 1 157.00 | 83 737.00 | 84 894.00 |
BZ Autres créances | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CF Disponibilités | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 380.00 | 1 157.00 | 158 223.00 | 159 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 036.00 | 86 806.00 | 430 230.00 | 517 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 222.00 | 205 846.00 | | 178 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 143.00 | -17 623.00 | | 23 143.00 |
DL TOTAL (I) | 311 365.00 | 298 222.00 | | 311 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 319.00 | 7 042.00 | | 26 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | 3.00 | | 1 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 416.00 | 14 598.00 | | 5 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 246.00 | 101 079.00 | | 84 246.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 601.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 865.00 | 123 322.00 | | 118 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 230.00 | 421 545.00 | | 430 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 865.00 | 123 322.00 | | 118 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 155.00 | | 38 196.00 | 325 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 695.00 | 357 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 696.00 | 138 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 764.00 | | | 218 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 286.00 | | 38 196.00 | 106 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 042.00 | 102 042.00 | | 102 042.00 |
VW T.V.A. | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 608.00 | 117 608.00 | | 117 608.00 |