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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 286.00 | 71 255.00 | 30 031.00 | 101 286.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 155.00 | 77 019.00 | 248 136.00 | 325 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 152.00 | 1 157.00 | 108 996.00 | 110 152.00 |
BZ Autres créances | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
CF Disponibilités | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 566.00 | 1 157.00 | 173 409.00 | 174 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 721.00 | 78 176.00 | 421 545.00 | 499 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 846.00 | 235 064.00 | | 205 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 623.00 | -19 218.00 | | -17 623.00 |
DL TOTAL (I) | 298 222.00 | 325 846.00 | | 298 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 042.00 | 5 661.00 | | 7 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 918.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 598.00 | 6 474.00 | | 14 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 079.00 | 94 996.00 | | 101 079.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 2 807.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 322.00 | 110 857.00 | | 123 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 545.00 | 436 703.00 | | 421 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 322.00 | 110 857.00 | | 123 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 501.00 | | 24 659.00 | 304 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 006.00 | 325 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 006.00 | 106 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 764.00 | | | 218 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 632.00 | | 24 659.00 | 85 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 698.00 | 1 078.00 | 619.00 | 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 655.00 | 1 078.00 | 2 576.00 | 2 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 655.00 | 1 078.00 | 2 576.00 | 2 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 078.00 | 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 107 948.00 | 107 948.00 | | 107 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VP Divers | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 211.00 | 148 211.00 | | 148 211.00 |
VW T.V.A. | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 322.00 | 123 322.00 | | 123 322.00 |