| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 584.00 | 5 216.00 | 368.00 | 5 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 897.00 | 76 967.00 | 65 930.00 | 142 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 375 065.00 | 82 947.00 | 292 118.00 | 375 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 094.00 | | 71 094.00 | 71 094.00 |
BZ Autres créances | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CF Disponibilités | 69 988.00 | | 69 988.00 | 69 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 389.00 | | 163 389.00 | 163 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 454.00 | 82 947.00 | 455 507.00 | 538 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 365.00 | 178 222.00 | | 191 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 244.00 | 23 143.00 | | -27 244.00 |
DL TOTAL (I) | 274 121.00 | 311 365.00 | | 274 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 115.00 | 26 319.00 | | 91 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 081.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 831.00 | 5 416.00 | | 13 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 286.00 | 84 246.00 | | 74 286.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 546.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 386.00 | 118 865.00 | | 181 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 507.00 | 430 230.00 | | 455 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 225.00 | | 561 225.00 | 561 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 225.00 | | 561 225.00 | 561 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 1 250.00 | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 5 833.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 767.00 | 7 083.00 | | 8 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 5 466.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 103.00 | 5 581.00 | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 11 047.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 484.00 | -3 964.00 | | 6 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 618.00 | 722 748.00 | | 593 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 861.00 | 699 605.00 | | 620 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 244.00 | 23 143.00 | | -27 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 656.00 | | 31 951.00 | 357 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 332.00 | 367 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 257.00 | 148 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 764.00 | | | 218 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 787.00 | | 31 951.00 | 138 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VC Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 044.00 | 17 062.00 | 58 136.00 | 88 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VP Divers | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
VW T.V.A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 386.00 | 110 404.00 | 58 136.00 | 181 386.00 |