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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 764.00 | 764.00 | 70 000.00 | 70 764.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 584.00 | 5 333.00 | 251.00 | 5 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 198.00 | 72 436.00 | 134 762.00 | 207 198.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 576.00 | 78 533.00 | 314 043.00 | 392 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 569.00 | | 67 569.00 | 67 569.00 |
BZ Autres créances | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CF Disponibilités | 132 423.00 | | 132 423.00 | 132 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 996.00 | | 224 996.00 | 224 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 573.00 | 78 533.00 | 539 039.00 | 617 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 121.00 | 191 365.00 | | 154 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 029.00 | -27 244.00 | | 55 029.00 |
DL TOTAL (I) | 319 151.00 | 274 121.00 | | 319 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 803.00 | 91 115.00 | | 114 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 817.00 | 13 831.00 | | 22 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 358.00 | 74 286.00 | | 78 358.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | 2 153.00 | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 889.00 | 181 386.00 | | 219 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 039.00 | 455 507.00 | | 539 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 275.00 | | 170 847.00 | 367 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 546.00 | 392 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 000.00 | 179 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 546.00 | 212 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 764.00 | | 70 000.00 | 218 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 481.00 | | 100 847.00 | 148 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 234.00 | 29 464.00 | 72 225.00 | 107 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
VP Divers | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 574.00 | 92 574.00 | | 92 574.00 |
VW T.V.A. | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 889.00 | 142 119.00 | 72 225.00 | 219 889.00 |