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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 632.00 | 64 387.00 | 16 245.00 | 80 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 080.00 | 70 151.00 | 242 929.00 | 313 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 101.00 | 698.00 | 96 403.00 | 97 101.00 |
BZ Autres créances | 39 784.00 | 1 957.00 | 37 827.00 | 39 784.00 |
CF Disponibilités | 56 713.00 | | 56 713.00 | 56 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 428.00 | 2 655.00 | 193 773.00 | 196 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 508.00 | 72 806.00 | 436 703.00 | 509 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 064.00 | 219 694.00 | | 235 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 218.00 | 20 104.00 | | -19 218.00 |
DL TOTAL (I) | 325 846.00 | 349 798.00 | | 325 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 661.00 | 9 852.00 | | 5 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 7 766.00 | | 6 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 996.00 | 95 843.00 | | 94 996.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | 1 497.00 | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 857.00 | 114 958.00 | | 110 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 703.00 | 464 756.00 | | 436 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 857.00 | 114 958.00 | | 110 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 774.00 | | 4 166.00 | 325 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 439.00 | 304 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 439.00 | 85 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 764.00 | | | 218 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 905.00 | | 4 166.00 | 106 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 698.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 957.00 | 698.00 | | 1 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957.00 | 698.00 | | 1 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 96 276.00 | | | 96 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826.00 | | | 826.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 790.00 | 139 715.00 | 75.00 | 139 790.00 |
VW T.V.A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 857.00 | 110 857.00 | | 110 857.00 |