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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 648.00 | 6 762.00 | 1 886.00 | 8 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 207.00 | 83 468.00 | 64 739.00 | 148 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 044.00 | 92 419.00 | 68 625.00 | 161 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BP En cours de production de services | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 809.00 | 5 443.00 | 560 366.00 | 565 809.00 |
BZ Autres créances | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
CF Disponibilités | 150 076.00 | | 150 076.00 | 150 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 602.00 | 5 443.00 | 802 159.00 | 807 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 646.00 | 97 863.00 | 870 784.00 | 968 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 647.00 | 113 123.00 | | 114 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 829.00 | 1 525.00 | | 40 829.00 |
DL TOTAL (I) | 375 477.00 | 334 647.00 | | 375 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 111.00 | 22 108.00 | | 41 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 478.00 | 60 068.00 | | 58 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 555.00 | 198 789.00 | | 207 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 018.00 | 143 928.00 | | 183 018.00 |
EA Autres dettes | 5 144.00 | 51.00 | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 307.00 | 469 192.00 | | 495 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 784.00 | 803 839.00 | | 870 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 147.00 | 424 944.00 | | 472 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 160 869.00 | | 2 160 869.00 | 2 160 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 869.00 | | 2 160 869.00 | 2 160 869.00 |
FM Production stockée | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 467.00 | 6 222.00 | | 4 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 105.00 | 4 488.00 | | 11 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 2 996.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 824.00 | 14 712.00 | | 5 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 824.00 | 14 712.00 | | 5 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 324.00 | -11 716.00 | | -5 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 128.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 960.00 | 1 721 602.00 | | 2 168 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 131.00 | 1 720 077.00 | | 2 128 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 829.00 | 1 525.00 | | 40 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 647.00 | | 37 397.00 | 123 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 458.00 | | 37 397.00 | 119 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 749.00 | 19 670.00 | | 72 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 560.00 | 19 670.00 | | 70 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 555.00 | 207 555.00 | | 207 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 969.00 | 72 969.00 | | 72 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 556 852.00 | | | 556 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 111.00 | 17 951.00 | 23 160.00 | 41 111.00 |
VI Groupe et associés | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 915.00 | 612 915.00 | | 612 915.00 |
VW T.V.A. | 106 193.00 | 106 193.00 | | 106 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 307.00 | 472 147.00 | 23 160.00 | 495 307.00 |