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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 072.00 | 10 236.00 | 3 836.00 | 14 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 293.00 | 164 150.00 | 224 143.00 | 388 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 814.00 | 176 575.00 | 233 239.00 | 409 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 584.00 | 25 441.00 | 1 329 143.00 | 1 354 584.00 |
BZ Autres créances | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
CF Disponibilités | 472 562.00 | | 472 562.00 | 472 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 927 501.00 | 25 441.00 | 1 902 060.00 | 1 927 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 315.00 | 202 016.00 | 2 135 299.00 | 2 337 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 378 015.00 | 301 151.00 | | 378 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 616.00 | 76 865.00 | | 152 616.00 |
DL TOTAL (I) | 750 632.00 | 598 015.00 | | 750 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 983.00 | 80 936.00 | | 268 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 414.00 | 51 593.00 | | 71 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 542.00 | | | 70 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 398.00 | 488 272.00 | | 492 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 537.00 | 266 706.00 | | 471 537.00 |
EA Autres dettes | 9 792.00 | 31 884.00 | | 9 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 667.00 | 919 391.00 | | 1 384 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 299.00 | 1 517 407.00 | | 2 135 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 353.00 | 875 753.00 | | 1 088 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 900.00 | | 128 794.00 | 313 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 880.00 | 409 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 580.00 | 402 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 001.00 | | 127 944.00 | 306 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | 850.00 | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 998.00 | 55 156.00 | 31 580.00 | 152 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 809.00 | 55 156.00 | 31 580.00 | 150 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 443.00 | 19 998.00 | | 5 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 443.00 | 19 998.00 | | 5 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 443.00 | 19 998.00 | | 5 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 398.00 | 492 398.00 | | 492 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 462.00 | 157 462.00 | | 157 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 628.00 | 1 345 628.00 | | 1 345 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VB T. V. A. | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 983.00 | 43 211.00 | 225 772.00 | 268 983.00 |
VI Groupe et associés | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 732.00 | | | 218 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 477.00 | 1 415 477.00 | | 1 415 477.00 |
VW T.V.A. | 216 495.00 | 216 495.00 | | 216 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 125.00 | 1 088 353.00 | 225 772.00 | 1 314 125.00 |