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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 701.00 | 7 606.00 | 6 094.00 | 13 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 621.00 | 106 047.00 | 102 573.00 | 208 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 810.00 | 115 843.00 | 112 968.00 | 228 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
BP En cours de production de services | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 872.00 | 5 443.00 | 741 429.00 | 746 872.00 |
BZ Autres créances | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CF Disponibilités | 278 446.00 | | 278 446.00 | 278 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 119 898.00 | 5 443.00 | 1 114 455.00 | 1 119 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 709.00 | 121 286.00 | 1 227 423.00 | 1 348 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 198 271.00 | 155 477.00 | | 198 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 879.00 | 62 795.00 | | 127 879.00 |
DL TOTAL (I) | 546 151.00 | 438 271.00 | | 546 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 311.00 | 35 624.00 | | 47 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 801.00 | 52 795.00 | | 53 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 412.00 | 232 801.00 | | 295 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 822.00 | 239 304.00 | | 259 822.00 |
EA Autres dettes | 24 926.00 | 63 914.00 | | 24 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 272.00 | 624 437.00 | | 681 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 423.00 | 1 062 709.00 | | 1 227 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 914.00 | 611 713.00 | | 658 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 654.00 | | 87 025.00 | 181 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 869.00 | 228 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 869.00 | 222 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 465.00 | | 84 725.00 | 177 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 300.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 629.00 | 26 545.00 | 25 331.00 | 114 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 440.00 | 26 545.00 | 25 331.00 | 112 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 412.00 | 295 412.00 | | 295 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 773.00 | 90 773.00 | | 90 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 737 916.00 | 737 916.00 | | 737 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 311.00 | 24 953.00 | 22 358.00 | 47 311.00 |
VI Groupe et associés | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 639.00 | 786 639.00 | | 786 639.00 |
VW T.V.A. | 98 351.00 | 98 351.00 | | 98 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 272.00 | 658 914.00 | 22 358.00 | 681 272.00 |