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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 701.00 | 9 538.00 | 4 163.00 | 13 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 300.00 | 141 272.00 | 151 029.00 | 292 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 900.00 | 152 998.00 | 160 902.00 | 313 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
BP En cours de production de services | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 612.00 | 5 443.00 | 995 169.00 | 1 000 612.00 |
BZ Autres créances | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
CF Disponibilités | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 948.00 | 5 443.00 | 1 356 505.00 | 1 361 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 849.00 | 158 442.00 | 1 517 407.00 | 1 675 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 301 151.00 | 198 271.00 | | 301 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 865.00 | 127 879.00 | | 76 865.00 |
DL TOTAL (I) | 598 015.00 | 546 151.00 | | 598 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 936.00 | 47 311.00 | | 80 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 593.00 | 53 801.00 | | 51 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 272.00 | 295 412.00 | | 488 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 706.00 | 259 822.00 | | 266 706.00 |
EA Autres dettes | 31 884.00 | 24 926.00 | | 31 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 391.00 | 681 272.00 | | 919 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 407.00 | 1 227 423.00 | | 1 517 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 810.00 | | 89 648.00 | 228 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 558.00 | 313 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 306 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 321.00 | | 86 188.00 | 222 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 3 460.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 843.00 | 39 664.00 | 2 508.00 | 115 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 654.00 | 39 664.00 | 2 508.00 | 113 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 272.00 | 488 272.00 | | 488 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UX Autres créances clients | 991 656.00 | 991 656.00 | | 991 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VB T. V. A. | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 936.00 | 37 298.00 | 43 639.00 | 80 936.00 |
VI Groupe et associés | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 041.00 | 1 043 041.00 | | 1 043 041.00 |
VW T.V.A. | 140 570.00 | 140 570.00 | | 140 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 391.00 | 875 753.00 | 43 639.00 | 919 391.00 |